日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2011502.96 |
1.利息收入 | 103794.88 |
存款利息收入 | 14695.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1791818.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1791818.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115889.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 713868.25 |
1.管理人报酬 | 336160.39 |
2.托管费 | 99727.78 |
3.销售服务费 | 43152.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 58844.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58844.31 |
6.其他费用 | 173059.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1297634.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1297634.71 |
一、收入: | 1297368.77 |
1.利息收入 | 41931.13 |
存款利息收入 | 8427.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
982766.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 982766.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
272671.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 457436.63 |
1.管理人报酬 | 220964.18 |
2.托管费 | 63132.68 |
3.销售服务费 | 27779.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57213.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57213.88 |
6.其他费用 | 86430.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
839932.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
839932.14 |
一、收入: | 176825.48 |
1.利息收入 | 123695.44 |
存款利息收入 | 29973.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
513972.44 |
股票投资收益 | 11475.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 502496.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-460858.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.98 |
减:二、费用 | 834746.19 |
1.管理人报酬 | 444870.63 |
2.托管费 | 127105.9 |
3.销售服务费 | 50817.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32820.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32820.86 |
6.其他费用 | 174990.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-657920.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-657920.71 |
一、收入: | 382466.09 |
1.利息收入 | 43755.85 |
存款利息收入 | 8737.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
493295.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 493295.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-154585.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 425840.52 |
1.管理人报酬 | 226565.24 |
2.托管费 | 64732.94 |
3.销售服务费 | 24893.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20574.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20574.12 |
6.其他费用 | 86459.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43374.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43374.43 |
一、收入: | 4764099.26 |
1.利息收入 | 1838726.26 |
存款利息收入 | 28637.66 |
债券利息收入 | 1587807.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3339821.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3339821.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-415323.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
874.86 |
减:二、费用 | 933759.15 |
1.管理人报酬 | 483347.2 |
2.托管费 | 138099.05 |
3.销售服务费 | 49931.17 |
4.交易费用 | 9382.25 |
5.利息支出 | 73646.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73646.02 |
6.其他费用 | 173783.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3830340.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3830340.11 |
一、收入: | 1980324.72 |
1.利息收入 | 1184509.97 |
存款利息收入 | 8520.37 |
债券利息收入 | 1114576.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1154696.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1154696.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-358881.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 497675.26 |
1.管理人报酬 | 258639.6 |
2.托管费 | 73896.96 |
3.销售服务费 | 25532.27 |
4.交易费用 | 4246.09 |
5.利息支出 | 45290.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45290.82 |
6.其他费用 | 86159.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1482649.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1482649.46 |
一、收入: | 6540460.76 |
1.利息收入 | 1793872.27 |
存款利息收入 | 38323.72 |
债券利息收入 | 1608508.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4451893.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4451893.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
291038.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3656.17 |
减:二、费用 | 942065.92 |
1.管理人报酬 | 489016.12 |
2.托管费 | 139718.88 |
3.销售服务费 | 39400.04 |
4.交易费用 | 14564.01 |
5.利息支出 | 77755.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77755.63 |
6.其他费用 | 176435.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5598394.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5598394.84 |
一、收入: | 4910277.95 |
1.利息收入 | 957536.32 |
存款利息收入 | 25315.24 |
债券利息收入 | 862667.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4030826.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4030826.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81740.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3656.17 |
减:二、费用 | 422729.24 |
1.管理人报酬 | 224920.28 |
2.托管费 | 64262.93 |
3.销售服务费 | 13227.94 |
4.交易费用 | 7951.1 |
5.利息支出 | 21756.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21756.24 |
6.其他费用 | 87888.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4487548.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4487548.71 |
一、收入: | 6645393.67 |
1.利息收入 | 3355135.57 |
存款利息收入 | 36703.93 |
债券利息收入 | 3111500.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3521070.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3521070.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-233134.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2322.22 |
减:二、费用 | 1028478.01 |
1.管理人报酬 | 463351.22 |
2.托管费 | 132386.02 |
3.销售服务费 | 22934.04 |
4.交易费用 | 21659.27 |
5.利息支出 | 193713.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 193713.64 |
6.其他费用 | 185723.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5616915.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5616915.66 |
一、收入: | 3954490.88 |
1.利息收入 | 2233912.38 |
存款利息收入 | 22898.23 |
债券利息收入 | 2061546.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2134877.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2134877.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-416621.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2322.22 |
减:二、费用 | 533232.24 |
1.管理人报酬 | 243211.98 |
2.托管费 | 69489.12 |
3.销售服务费 | 11339.13 |
4.交易费用 | 13952.27 |
5.利息支出 | 97092.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97092.21 |
6.其他费用 | 92226.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3421258.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3421258.64 |
一、收入: | 8783608.92 |
1.利息收入 | 5888790.6 |
存款利息收入 | 81961.6 |
债券利息收入 | 5415091.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-630585.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -630585.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3525403.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2355066.97 |
1.管理人报酬 | 756445.3 |
2.托管费 | 216127.34 |
3.销售服务费 | 42975.5 |
4.交易费用 | 19741.21 |
5.利息支出 | 951750.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 951750.95 |
6.其他费用 | 354589.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6428541.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6428541.95 |
一、收入: | 4066525.76 |
1.利息收入 | 3563557.6 |
存款利息收入 | 73824.17 |
债券利息收入 | 3133393.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2146071.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2146071.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2649039.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1362711.5 |
1.管理人报酬 | 497370.05 |
2.托管费 | 142105.78 |
3.销售服务费 | 31016.71 |
4.交易费用 | 10173.13 |
5.利息支出 | 492722.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 492722.33 |
6.其他费用 | 183153.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2703814.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2703814.26 |
一、收入: | -13171687.84 |
1.利息收入 | 19352859.77 |
存款利息收入 | 3405477.72 |
债券利息收入 | 14844145.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64522029.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -64522029.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31997467.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.19 |
减:二、费用 | 7081271.36 |
1.管理人报酬 | 2884714.33 |
2.托管费 | 824204.12 |
3.销售服务费 | 228765.19 |
4.交易费用 | 22609.27 |
5.利息支出 | 2755119.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2755119.63 |
6.其他费用 | 365858.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20252959.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20252959.2 |
一、收入: | -14967807.8 |
1.利息收入 | 13589267.45 |
存款利息收入 | 3388639.86 |
债券利息收入 | 9311406.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63215788.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -63215788.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34658712.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.5 |
减:二、费用 | 4262132.67 |
1.管理人报酬 | 2131363.75 |
2.托管费 | 608961.09 |
3.销售服务费 | 177390.83 |
4.交易费用 | 14452.44 |
5.利息支出 | 1128367.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1128367.76 |
6.其他费用 | 201596.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19229940.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19229940.47 |
一、收入: | 6021961.69 |
1.利息收入 | 49460599.66 |
存款利息收入 | 404406.04 |
债券利息收入 | 48394745.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1041111.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1041111.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42398814.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1288.68 |
减:二、费用 | 22532380.6 |
1.管理人报酬 | 7654851.72 |
2.托管费 | 2187100.56 |
3.销售服务费 | 652092.3 |
4.交易费用 | 29780.64 |
5.利息支出 | 11628251.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11628251.81 |
6.其他费用 | 380303.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16510418.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16510418.91 |
一、收入: | 17274486.86 |
1.利息收入 | 20194664.31 |
存款利息收入 | 280774.1 |
债券利息收入 | 19252441.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3837458.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3837458.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6758924.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1288.68 |
减:二、费用 | 8215014.55 |
1.管理人报酬 | 3274122.17 |
2.托管费 | 935463.52 |
3.销售服务费 | 267806.37 |
4.交易费用 | 24904.9 |
5.利息支出 | 3536336.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3536336.21 |
6.其他费用 | 176381.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9059472.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9059472.31 |
一、收入: | 27102656.22 |
1.利息收入 | 20024406.19 |
存款利息收入 | 2355325.52 |
债券利息收入 | 17045809.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-435155.31 |
股票投资收益 | -871112.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 413523.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22433.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7513405.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5935136.0 |
1.管理人报酬 | 2174623.0 |
2.托管费 | 621320.86 |
3.销售服务费 | 73308.04 |
4.交易费用 | 37325.72 |
5.利息支出 | 2707490.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2707490.12 |
6.其他费用 | 321068.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21167520.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21167520.22 |
一、收入: | 9252497.16 |
1.利息收入 | 7820908.57 |
存款利息收入 | 2298407.59 |
债券利息收入 | 4899229.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
420511.6 |
股票投资收益 | -400008.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 797532.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22988.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1011076.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2020221.98 |
1.管理人报酬 | 955885.33 |
2.托管费 | 273110.07 |
3.销售服务费 | 32230.83 |
4.交易费用 | 26434.14 |
5.利息支出 | 597235.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 597235.11 |
6.其他费用 | 135326.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7232275.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7232275.18 |