| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.46846 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.43155 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.40695 | 2.00% |
| 华安现金宝货币B | 0.5665 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1983103.9元 |
| 本期利润 | 4163424.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 926959.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 99358774.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 370452.59元 |
| 本期利润 | 3133566.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 432788.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 145621896.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4676463.81元 |
| 本期利润 | 1702722.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 901679.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 143164983.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3042529.6元 |
| 本期利润 | 2741672.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1640890.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 146133194.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37344227.04元 |
| 本期利润 | 33752288.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 308128981.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33818876.92元 |
| 本期利润 | 29072675.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4417858.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 308628127.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36766878.36元 |
| 本期利润 | 40658236.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28333324.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 2872857842.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6754594.51元 |
| 本期利润 | -5908393.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86136268.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 2910821560.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10038948.39元 |
| 本期利润 | 8835216.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2725616.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 93566811.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6485444.97元 |
| 本期利润 | 5409599.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2500894.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 92683987.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11497497.93元 |
| 本期利润 | 12913321.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5246518.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 177840586.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4874707.48元 |
| 本期利润 | 5327840.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3431478.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 174458451.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15864101.23元 |
| 本期利润 | 14014263.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4207529.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 298208660.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11301991.58元 |
| 本期利润 | 10788220.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5051444.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 299548676.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44310872.03元 |
| 本期利润 | 30760593.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25817743.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 2026991077.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19833368.1元 |
| 本期利润 | 11555568.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30274679.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 2032675682.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113079222.49元 |
| 本期利润 | 76163759.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55884929.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 1658739954.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91520482.95元 |
| 本期利润 | 43096923.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86905546.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 1260428770.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39365203.5元 |
| 本期利润 | 99274387.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72021239.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 1286459949.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10115615.57元 |
| 本期利润 | 17899003.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8142494.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 315103366.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.64% |
