名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银港股通高股息… | 1.1326 | 2.27% |
民生加银港股通高股息… | 1.1124 | 2.27% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银金融优选混合… | 0.8414 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.49 | 2.47% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4701 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.54% | 1.91% | -1.24% | 16.81% | 19.68% | 12.12% | 19.30% | 27.89% |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
57|2639 | 311|2865 | 2709|2829 | 220|2717 | 33|2538 | 59|2276 | 114|1859 | 57|1213 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.119 | 1.119 | -0.97% | |
2024-05-10 | 1.13 | 1.13 | 0.80% | |
2024-05-09 | 1.121 | 1.121 | 1.26% | |
2024-05-08 | 1.107 | 1.107 | 0.18% | |
2024-05-07 | 1.105 | 1.105 | 0.64% |
截至2024-03-31 民生加银中证内地资源指数A期末总份额为1.14亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 115.00 | 1944.98 | 13.80% |
601088 | 中国神华 | 23.00 | 905.16 | 6.42% |
600028 | 中国石化 | 133.00 | 853.44 | 6.05% |
601857 | 中国石油 | 79.00 | 786.26 | 5.58% |
601225 | 陕西煤业 | 27.00 | 683.05 | 4.85% |
600938 | 中国海油 | 14.00 | 429.39 | 3.05% |
603993 | 洛阳钼业 | 49.00 | 412.81 | 2.93% |
601600 | 中国铝业 | 55.00 | 411.98 | 2.92% |
600547 | 山东黄金 | 12.00 | 358.18 | 2.54% |
002466 | 天齐锂业 | 7.00 | 348.26 | 2.47% |