名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.672 | 1.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.667 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5766 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.71% | 0.02% | 8.35% | -0.55% | -9.51% | -6.74% | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
1734|2639 | 1135|2865 | 300|2829 | 2594|2717 | 1945|2538 | 1056|2276 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.9537 | 0.9537 | 0.25% | |
2024-05-10 | 0.9513 | 0.9513 | 0.76% | |
2024-05-09 | 0.9441 | 0.9441 | 0.75% | |
2024-05-08 | 0.9371 | 0.9371 | -1.41% | |
2024-05-07 | 0.9505 | 0.9505 | -0.31% |
截至2024-03-31 汇添富中证全指证券公司ETF期末总份额为12.44亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 794.00 | 15252.87 | 13.17% |
300059 | 东方财富 | 1032.00 | 13309.11 | 11.49% |
600837 | 海通证券 | 785.00 | 6836.60 | 5.90% |
601688 | 华泰证券 | 419.00 | 5884.02 | 5.08% |
601211 | 国泰君安 | 366.00 | 5088.93 | 4.39% |
600999 | 招商证券 | 302.00 | 4215.98 | 3.64% |
600958 | 东方证券 | 425.00 | 3510.62 | 3.03% |
000166 | 申万宏源 | 733.00 | 3272.75 | 2.83% |
000776 | 广发证券 | 240.00 | 3216.39 | 2.78% |
601377 | 兴业证券 | 562.00 | 3058.48 | 2.64% |