名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证中药ETF | 1.2131 | 2.04% |
汇添富中证中药ETF… | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.565 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.07% | 0.79% | 8.37% | -0.04% | -9.61% | -5.81% | 1.50% | -18.06% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
1657|2639 | 629|2868 | 336|2829 | 2572|2717 | 1929|2542 | 965|2276 | 467|1859 | 557|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.9171 | 0.9171 | 0.24% | |
2024-05-10 | 0.9149 | 0.9149 | 0.72% | |
2024-05-09 | 0.9084 | 0.9084 | 0.71% | |
2024-05-08 | 0.902 | 0.902 | -1.33% | |
2024-05-07 | 0.9142 | 0.9142 | -0.29% |
截至2024-03-31 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A期末总份额为4.82亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 14.00 | 274.64 | 0.25% |
300059 | 东方财富 | 18.00 | 239.65 | 0.22% |
600837 | 海通证券 | 14.00 | 123.05 | 0.11% |
601688 | 华泰证券 | 7.00 | 105.93 | 0.10% |
601211 | 国泰君安 | 6.00 | 91.62 | 0.08% |
600999 | 招商证券 | 5.00 | 75.99 | 0.07% |
600958 | 东方证券 | 7.00 | 63.18 | 0.06% |
000166 | 申万宏源 | 13.00 | 58.92 | 0.05% |
000776 | 广发证券 | 4.00 | 57.94 | 0.05% |
601377 | 兴业证券 | 10.00 | 55.10 | 0.05% |