融通汇财宝货币B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1758.19 |
交易性金融资产 |
3317985043.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3317985043.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2867553956.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
115314682.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8508252846.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100048590.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1250566.36 |
应付托管费 |
312641.64 |
应付销售服务费 |
172324.05 |
应付税费 |
47359.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1701366.66 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91291586.79 |
负债合计 |
194824435.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
8313428410.49 |
所有者权益合计 |
8313428410.49 |
负债和所有者权益合计 |
8508252846.05 |
资产: |
银行存款 |
463175154.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4556.3 |
交易性金融资产 |
2898022387.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2898022387.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1847767409.32 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20127953.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5229097460.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63078643.64 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
833205.23 |
应付托管费 |
208301.3 |
应付销售服务费 |
98086.09 |
应付税费 |
98567.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
309707.36 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243287.83 |
负债合计 |
64869798.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
5164227662.38 |
所有者权益合计 |
5164227662.38 |
负债和所有者权益合计 |
5229097460.89 |
资产: |
银行存款 |
200041887.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4564.12 |
交易性金融资产 |
2100425225.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2100425225.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1037164910.86 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2901267.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3340537855.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
722101.87 |
应付托管费 |
180525.48 |
应付销售服务费 |
124372.42 |
应付税费 |
87539.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
717351.02 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
383051.1 |
负债合计 |
2214941.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
3338322914.43 |
所有者权益合计 |
3338322914.43 |
负债和所有者权益合计 |
3340537855.79 |
资产: |
银行存款 |
554967978.79 |
结算备付金 |
124582.15 |
存出保证金 |
8136.41 |
交易性金融资产 |
4734060318.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4734060318.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2158388486.37 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
809614.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7448359117.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
902748378.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1500766.18 |
应付托管费 |
375191.58 |
应付销售服务费 |
152586.5 |
应付税费 |
128393.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
499421.76 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
323933.17 |
负债合计 |
905728671.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
6542630445.92 |
所有者权益合计 |
6542630445.92 |
负债和所有者权益合计 |
7448359117.32 |
资产: |
银行存款 |
1404149791.43 |
结算备付金 |
1093871.83 |
存出保证金 |
24008.0 |
交易性金融资产 |
6754321480.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6754321480.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2414004661.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37195287.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30500049.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10641289149.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
625848623.77 |
应付证券清算款 |
3072804.44 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1990280.31 |
应付托管费 |
497570.07 |
应付销售服务费 |
171004.44 |
应付税费 |
103646.07 |
应付利息 |
154499.36 |
应收利润 |
755564.91 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289300.0 |
负债合计 |
633153827.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
10008135322.0 |
所有者权益合计 |
10008135322.0 |
负债和所有者权益合计 |
10641289149.8 |
资产: |
银行存款 |
2051213000.34 |
结算备付金 |
15199.08 |
存出保证金 |
4766.54 |
交易性金融资产 |
8447702108.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8447702108.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5105935818.99 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
60933887.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47935754.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15713740535.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
901198749.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3008771.95 |
应付托管费 |
752193.04 |
应付销售服务费 |
170045.23 |
应付税费 |
122208.53 |
应付利息 |
108149.41 |
应收利润 |
900271.41 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172761.78 |
负债合计 |
906791454.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
14806949080.1 |
所有者权益合计 |
14806949080.1 |
负债和所有者权益合计 |
15713740535.1 |
资产: |
银行存款 |
3870901479.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4803.97 |
交易性金融资产 |
11569500609.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11339500609.5 |
资产支持证券投资 |
230000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4735023902.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
132697357.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37537909.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20345666062.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1523937215.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4127489.36 |
应付托管费 |
1031872.32 |
应付销售服务费 |
205833.94 |
应付税费 |
341070.55 |
应付利息 |
129187.66 |
应收利润 |
1333717.21 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289300.0 |
负债合计 |
1531807388.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
18813858674.7 |
所有者权益合计 |
18813858674.7 |
负债和所有者权益合计 |
20345666062.8 |
资产: |
银行存款 |
6308264858.9 |
结算备付金 |
145912.45 |
存出保证金 |
32568.09 |
交易性金融资产 |
20006921881.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19468921881.3 |
资产支持证券投资 |
538000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9333785400.74 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
174066876.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91925494.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35915142992.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4688724735.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5697017.47 |
应付托管费 |
1424254.35 |
应付销售服务费 |
175358.36 |
应付税费 |
345745.64 |
应付利息 |
666804.38 |
应收利润 |
1419865.79 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148835.46 |
负债合计 |
4699241782.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
31215901210.1 |
所有者权益合计 |
31215901210.1 |
负债和所有者权益合计 |
35915142992.8 |
资产: |
银行存款 |
9835158779.37 |
结算备付金 |
775168.49 |
存出保证金 |
17950.61 |
交易性金融资产 |
20208168134.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19575168134.5 |
资产支持证券投资 |
633000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7797406416.12 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
159003734.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
141093695.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38141623879.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3435772986.57 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6429902.98 |
应付托管费 |
1607475.74 |
应付销售服务费 |
196848.64 |
应付税费 |
481791.68 |
应付利息 |
1132164.14 |
应收利润 |
2819684.85 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289600.0 |
负债合计 |
3449172014.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
34692451864.1 |
所有者权益合计 |
34692451864.1 |
负债和所有者权益合计 |
38141623879.0 |
资产: |
银行存款 |
7611244446.8 |
结算备付金 |
3430780.43 |
存出保证金 |
10319.24 |
交易性金融资产 |
13334850184.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12992350184.0 |
资产支持证券投资 |
342500000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4480442340.66 |
应收证券清算款 |
8202043.83 |
应收利息 |
151397589.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
746409.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25590324114.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2743914079.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4737499.44 |
应付托管费 |
1184374.88 |
应付销售服务费 |
186419.38 |
应付税费 |
346916.05 |
应付利息 |
1841717.87 |
应收利润 |
5163000.96 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145965.45 |
负债合计 |
2757986214.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
22832337899.5 |
所有者权益合计 |
22832337899.5 |
负债和所有者权益合计 |
25590324114.0 |
资产: |
银行存款 |
11752710154.1 |
结算备付金 |
102216.07 |
存出保证金 |
17963.22 |
交易性金融资产 |
15718993461.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15341265456.4 |
资产支持证券投资 |
377728005.09 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5024459697.19 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
128556320.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
789987.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32625629800.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2981293598.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5174742.45 |
应付托管费 |
1293685.61 |
应付销售服务费 |
219971.82 |
应付税费 |
121106.73 |
应付利息 |
1797607.51 |
应收利润 |
11189811.5 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169300.0 |
负债合计 |
3001793201.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
29623836598.7 |
所有者权益合计 |
29623836598.7 |
负债和所有者权益合计 |
32625629800.5 |
资产: |
银行存款 |
9308493515.81 |
结算备付金 |
222194.71 |
存出保证金 |
10772.22 |
交易性金融资产 |
12482834678.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12482834678.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2251608167.41 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
105602027.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
865575.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24149636932.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2134585385.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4595593.89 |
应付托管费 |
1148898.48 |
应付销售服务费 |
336505.33 |
应付税费 |
86243.55 |
应付利息 |
3586288.97 |
应收利润 |
4958952.16 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133272.33 |
负债合计 |
2149752767.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
21999884165.0 |
所有者权益合计 |
21999884165.0 |
负债和所有者权益合计 |
24149636932.8 |
资产: |
银行存款 |
11383507980.3 |
结算备付金 |
27310639.95 |
存出保证金 |
5017.4 |
交易性金融资产 |
15415357551.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15415357551.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2399455359.58 |
应收证券清算款 |
49764138.24 |
应收利息 |
150770932.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14908207.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29441079826.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1093896705.11 |
应付证券清算款 |
50199258.09 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4623985.91 |
应付托管费 |
1155996.53 |
应付销售服务费 |
69860.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
454293.89 |
应收利润 |
10317484.77 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98600.0 |
负债合计 |
1160924521.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
28280155304.7 |
所有者权益合计 |
28280155304.7 |
负债和所有者权益合计 |
29441079826.3 |
资产: |
银行存款 |
7110990485.72 |
结算备付金 |
49475092.39 |
存出保证金 |
133269.45 |
交易性金融资产 |
6713871561.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6713871561.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
843920625.88 |
应收证券清算款 |
52964246.6 |
应收利息 |
47324915.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7561813.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14826242010.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
887489434.56 |
应付证券清算款 |
50161249.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2764646.99 |
应付托管费 |
1105858.79 |
应付销售服务费 |
44938.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
38925.23 |
应收利润 |
1627835.21 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78724.36 |
负债合计 |
943362981.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
13882879029.0 |
所有者权益合计 |
13882879029.0 |
负债和所有者权益合计 |
14826242010.3 |
资产: |
银行存款 |
590870978.46 |
结算备付金 |
2226033.13 |
存出保证金 |
3779.75 |
交易性金融资产 |
688044296.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
688044296.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1251149891.72 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4093636.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39027850.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2575416466.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
应付证券清算款 |
6053224.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
124580.49 |
应付托管费 |
49832.2 |
应付销售服务费 |
816.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3152.98 |
应收利润 |
501965.41 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69300.0 |
负债合计 |
116810764.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
2458605702.62 |
所有者权益合计 |
2458605702.62 |
负债和所有者权益合计 |
2575416466.81 |
资产: |
银行存款 |
155264842.89 |
结算备付金 |
1859143.52 |
存出保证金 |
775.56 |
交易性金融资产 |
199870011.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
199870011.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5800000.0 |
应收证券清算款 |
1000518.0 |
应收利息 |
709637.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78703.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364583632.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
70946.13 |
应付托管费 |
28378.45 |
应付销售服务费 |
2569.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8161.17 |
应收利润 |
366901.69 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88861.3 |
负债合计 |
20068038.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
344515593.96 |
所有者权益合计 |
344515593.96 |
负债和所有者权益合计 |
364583632.34 |
资产: |
银行存款 |
1022344.92 |
结算备付金 |
2173.91 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
17006316.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17006316.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
606725.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18637560.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2362.03 |
应付托管费 |
699.84 |
应付销售服务费 |
1275.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1712.56 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69135.35 |
负债合计 |
75197.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
18562363.21 |
所有者权益合计 |
18562363.21 |
负债和所有者权益合计 |
18637560.74 |
资产: |
银行存款 |
1031521.36 |
结算备付金 |
110476.19 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
17015148.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17015148.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
577087.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18836233.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4213.3 |
应付托管费 |
1248.36 |
应付销售服务费 |
2215.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
848.0 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69300.0 |
负债合计 |
78049.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
18758184.53 |
所有者权益合计 |
18758184.53 |
负债和所有者权益合计 |
18836233.74 |
资产: |
银行存款 |
900050.28 |
结算备付金 |
70000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13032692.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13032692.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
466265.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14469008.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3609.27 |
应付托管费 |
1069.39 |
应付销售服务费 |
2816.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1504.65 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148341.35 |
负债合计 |
158256.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
14310751.31 |
所有者权益合计 |
14310751.31 |
负债和所有者权益合计 |
14469008.3 |
资产: |
银行存款 |
855828.35 |
结算备付金 |
202000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9991337.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9991337.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1700000.0 |
应收证券清算款 |
100540.0 |
应收利息 |
278.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12919984.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3214.1 |
应付托管费 |
952.33 |
应付销售服务费 |
3571.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
4005.82 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69000.0 |
负债合计 |
81899.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
12838084.25 |
所有者权益合计 |
12838084.25 |
负债和所有者权益合计 |
12919984.11 |
资产: |
银行存款 |
26044198.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29818964.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29818964.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
326483.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2472435.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63862082.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3899404.17 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
44638.68 |
应付托管费 |
13226.26 |
应付销售服务费 |
12067.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
49476.23 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187520.3 |
负债合计 |
4216179.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
59645902.83 |
所有者权益合计 |
59645902.83 |
负债和所有者权益合计 |
63862082.54 |
资产: |
银行存款 |
185684321.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
59948378.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59948378.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29700164.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1978902.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
213000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277524767.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29699755.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
92282.56 |
应付托管费 |
27343.02 |
应付销售服务费 |
15068.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4459.22 |
应收利润 |
86595.13 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129000.0 |
负债合计 |
30062017.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
247462750.12 |
所有者权益合计 |
247462750.12 |
负债和所有者权益合计 |
277524767.91 |
资产: |
银行存款 |
117481842.01 |
结算备付金 |
34090.91 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29960452.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29960452.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
441322.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
750000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148667708.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33253.86 |
应付托管费 |
9852.97 |
应付销售服务费 |
33207.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
111175.97 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96691.24 |
负债合计 |
294607.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
148373100.95 |
所有者权益合计 |
148373100.95 |
负债和所有者权益合计 |
148667708.03 |