名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通行业景气混合C | 1.579 | 1.35% |
融通中国风1号灵活配… | 2.091 | 1.31% |
融通通乾研究精选灵活… | 1.0489 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5899 | 2.01% |
融通汇财宝货币B | 0.5002 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4865 | 1.90% |
融通易支付货币A | 0.5243 | 1.77% |
融通易支付货币E | 0.5244 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 13658.39 | -- | -- | 6886.47 | 50.42% | -- | -- |
2023-06-30 | 5526.00 | -- | -- | 2898.12 | 52.45% | -- | -- |
2022-12-31 | 19314.69 | -- | -- | 10500.63 | 54.37% | -- | -- |
2022-06-30 | 12230.45 | -- | -- | 6079.26 | 49.71% | -- | -- |
2021-12-31 | 47219.95 | -- | -- | 2.17 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 27857.03 | -- | -- | 6.58 | 0.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 92535.62 | -- | -- | -477.42 | -0.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 49528.41 | -- | -- | -64.58 | -0.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 115800.00 | -- | -- | 161.54 | 0.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 61513.39 | -- | -- | 112.35 | 0.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 124588.95 | -- | -- | 656.93 | 0.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 69829.90 | -- | -- | 62.59 | 0.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 71316.21 | -- | -- | 259.53 | 0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 20081.45 | -- | -- | 239.83 | 1.19% | -- | -- |
2016-12-31 | 949.92 | -- | -- | 18.87 | 1.99% | -- | -- |
2016-06-30 | 307.87 | -- | -- | 0.20 | 0.06% | -- | -- |
2016-01-17 | 2.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 60.49 | -- | -- | 1.30 | 2.16% | -- | -- |
2015-06-30 | 41.68 | -- | -- | 1.28 | 3.07% | -- | -- |
2014-12-31 | 958.59 | -- | -- | 69.43 | 7.24% | -- | -- |
2014-06-30 | 834.64 | -- | -- | 54.93 | 6.58% | -- | -- |
2013-12-31 | 1965.05 | -- | -- | -32.04 | -1.63% | -- | -- |
2013-06-30 | 645.43 | -- | -- | 2.71 | 0.42% | -- | -- |