| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4876 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.98% | 1.97% | -0.82% | 18.03% | 21.29% | 15.39% | 25.39% | 40.62% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
| 同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
| 同类排名[指数型] |
30|2639 | 280|2865 | 2678|2829 | 183|2717 | 19|2538 | 37|2276 | 32|1859 | 18|1213 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 1.447 | 1.447 | -0.96% | |
| 2024-05-10 | 1.461 | 1.461 | 0.83% | |
| 2024-05-09 | 1.449 | 1.449 | 1.33% | |
| 2024-05-08 | 1.43 | 1.43 | 0.14% | |
| 2024-05-07 | 1.428 | 1.428 | 0.63% |
截至2024-03-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)A期末总份额为1.75亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 198.00 | 3344.15 | 13.76% |
| 601088 | 中国神华 | 39.00 | 1532.18 | 6.31% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 17.32 | 0.07% |
| 301487 | 盟固利 | 0.00 | 2.74 | 0.01% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 2.06 | 0.01% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.00 | 1.87 | 0.01% |
| 301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.51 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 234.00 | 1495.65 | 6.16% |
| 601857 | 中国石油 | 136.00 | 1344.09 | 5.53% |
| 601225 | 陕西煤业 | 45.00 | 1145.66 | 4.72% |
