| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3472 | 1.91% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3462 | 1.88% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银现金宝货币E | 0.6676 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.04% | -3.77% | -7.61% | -1.35% | -0.54% | -8.94% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[混合型] | -2.75% | -0.59% | -3.41% | 2.09% | -2.73% | -12.72% | -21.31% | -32.11% |
| 同类排名[混合型] |
1973|4170 | 4210|4387 | 3970|4353 | 3259|4265 | 1716|4130 | 1312|3805 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-07 | 0.8176 | 0.8176 | -0.45% | |
| 2024-06-06 | 0.8213 | 0.8213 | -1.58% | |
| 2024-06-05 | 0.8345 | 0.8345 | -1.14% | |
| 2024-06-04 | 0.8441 | 0.8441 | -1.02% | |
| 2024-06-03 | 0.8528 | 0.8528 | 0.38% |
截至2024-03-31 交银启衡混合C期末总份额为0.53亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 78.00 | 1321.55 | 7.05% |
| 601857 | 中国石油 | 106.00 | 1056.86 | 5.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 994.54 | 5.31% |
| 603979 | 金诚信 | 16.00 | 879.86 | 4.70% |
| 605296 | 神农集团 | 21.00 | 775.96 | 4.14% |
| 002371 | 北方华创 | 2.00 | 736.50 | 3.93% |
| 688111 | 金山办公 | 2.00 | 698.05 | 3.73% |
| 603477 | 巨星农牧 | 16.00 | 586.77 | 3.13% |
| 600938 | 中国海油 | 20.00 | 585.48 | 3.13% |
| 002790 | 瑞尔特 | 46.00 | 548.18 | 2.93% |
