名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外中国混合 | 1.239 | 2.57% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7757 | 1.73% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8877 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.5739 | 1.95% |
华宝现金宝货币E | 0.574 | 1.95% |
华宝添益B | 0.4745 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.5083 | 1.71% |
华宝现金添益A | 0.4094 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 19696.11 |
存出保证金 | 4861.71 |
交易性金融资产 | 8195625.97 |
股票投资 | 8195625.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 255150.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 420.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9460836.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 310618.73 |
应付赎回款 | 2.3 |
应付管理人报酬 | 9309.58 |
应付托管费 | 1551.59 |
应付销售服务费 | 205.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40499.13 |
负债合计 | 362186.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11523972.32 |
所有者权益合计 | 9098649.93 |
负债和所有者权益合计 | 9460836.86 |
资产: | |
银行存款 | 787442.27 |
结算备付金 | 54860.81 |
存出保证金 | 8338.74 |
交易性金融资产 | 9995623.84 |
股票投资 | 9995623.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 107056.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 510.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10953832.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 135828.69 |
应付赎回款 | 8763.68 |
应付管理人报酬 | 12933.29 |
应付托管费 | 2155.56 |
应付销售服务费 | 207.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34867.09 |
负债合计 | 194755.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11302313.49 |
所有者权益合计 | 10759076.7 |
负债和所有者权益合计 | 10953832.06 |
资产: | |
银行存款 | 1076622.15 |
结算备付金 | 82251.42 |
存出保证金 | 5426.51 |
交易性金融资产 | 9501823.88 |
股票投资 | 9501823.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10666133.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16408.21 |
应付管理人报酬 | 14633.28 |
应付托管费 | 2438.91 |
应付销售服务费 | 368.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93677.15 |
负债合计 | 127526.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11789507.34 |
所有者权益合计 | 10538607.82 |
负债和所有者权益合计 | 10666133.95 |