名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外中国混合 | 1.239 | 2.57% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7757 | 1.73% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8877 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.5739 | 1.95% |
华宝现金宝货币E | 0.574 | 1.95% |
华宝添益B | 0.4745 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.5083 | 1.71% |
华宝现金添益A | 0.4094 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -946756.47 |
1.利息收入 | 5434.85 |
存款利息收入 | 5434.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1779462.52 |
股票投资收益 | -1869514.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90052.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
822884.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4386.82 |
减:二、费用 | 196821.02 |
1.管理人报酬 | 143011.04 |
2.托管费 | 23835.12 |
3.销售服务费 | 2604.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27370.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1143577.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1143577.49 |
一、收入: | 801681.36 |
1.利息收入 | 2595.87 |
存款利息收入 | 2595.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1152110.46 |
股票投资收益 | -1187304.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35194.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1949195.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2000.14 |
减:二、费用 | 105721.96 |
1.管理人报酬 | 81469.72 |
2.托管费 | 13578.28 |
3.销售服务费 | 1396.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9277.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
695959.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
695959.4 |
一、收入: | -1154623.18 |
1.利息收入 | 4240.03 |
存款利息收入 | 4240.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126139.45 |
股票投资收益 | -126139.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1036918.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4194.68 |
减:二、费用 | 122566.5 |
1.管理人报酬 | 53547.14 |
2.托管费 | 8924.56 |
3.销售服务费 | 1904.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58190.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1277189.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1277189.68 |