名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通行业景气混合C | 1.579 | 1.35% |
融通中国风1号灵活配… | 2.091 | 1.31% |
融通通乾研究精选灵活… | 1.0489 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5899 | 2.01% |
融通汇财宝货币B | 0.5002 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4865 | 1.90% |
融通易支付货币A | 0.5243 | 1.77% |
融通易支付货币E | 0.5244 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.21% | -0.91% | 5.29% | 9.23% | -2.10% | -11.50% | -15.39% | -34.79% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
1140|2639 | 1819|2868 | 956|2829 | 1116|2717 | 1216|2542 | 1444|2276 | 1357|1859 | 1052|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.198 | 1.456 | -0.33% | |
2024-05-10 | 1.202 | 1.46 | -0.50% | |
2024-05-09 | 1.208 | 1.466 | 1.34% | |
2024-05-08 | 1.192 | 1.45 | -1.16% | |
2024-05-07 | 1.206 | 1.464 | -0.08% |
截至2024-03-31 融通深证100指数C期末总份额为0.14亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 170.00 | 32404.14 | 7.96% |
000333 | 美的集团 | 348.00 | 22360.89 | 5.50% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.01% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
000858 | 五粮液 | 125.00 | 19194.83 | 4.72% |
000651 | 格力电器 | 306.00 | 12058.43 | 2.96% |
002594 | 比亚迪 | 56.00 | 11573.30 | 2.84% |