| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合C | 1.579 | 1.35% |
| 融通中国风1号灵活配… | 2.091 | 1.31% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 1.0489 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5899 | 2.01% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5002 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4865 | 1.90% |
| 融通易支付货币A | 0.5243 | 1.77% |
| 融通易支付货币E | 0.5244 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28380513.58 |
| 1.利息收入 | 11593006.87 |
| 存款利息收入 | 5320460.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16787506.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16787506.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6304900.67 |
| 1.管理人报酬 | 3434353.23 |
| 2.托管费 | 572392.39 |
| 3.销售服务费 | 538617.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1489662.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1489662.21 |
| 6.其他费用 | 257320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22075612.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22075612.91 |
| 一、收入： | 13917663.66 |
| 1.利息收入 | 4866263.55 |
| 存款利息收入 | 1617984.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9051400.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9051400.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3328848.51 |
| 1.管理人报酬 | 1712323.48 |
| 2.托管费 | 285387.37 |
| 3.销售服务费 | 300140.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 894761.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894761.55 |
| 6.其他费用 | 127815.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10588815.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10588815.15 |
| 一、收入： | 22080562.59 |
| 1.利息收入 | 5426678.68 |
| 存款利息收入 | 453921.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16653883.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16653883.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5385785.6 |
| 1.管理人报酬 | 2799929.08 |
| 2.托管费 | 466654.89 |
| 3.销售服务费 | 595017.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1273689.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1273689.61 |
| 6.其他费用 | 237214.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16694776.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16694776.99 |
| 一、收入： | 11040667.22 |
| 1.利息收入 | 2418685.15 |
| 存款利息收入 | 398381.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8621982.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8621996.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2767786.12 |
| 1.管理人报酬 | 1287825.66 |
| 2.托管费 | 214637.57 |
| 3.销售服务费 | 296574.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 835174.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835174.98 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8272881.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8272881.1 |
| 一、收入： | 37605357.29 |
| 1.利息收入 | 37544759.37 |
| 存款利息收入 | 3462747.01 |
| 债券利息收入 | 23942492.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 298192.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60597.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60597.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7649796.99 |
| 1.管理人报酬 | 4188461.26 |
| 2.托管费 | 698076.68 |
| 3.销售服务费 | 788215.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1651079.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1651079.95 |
| 6.其他费用 | 316240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29955560.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29955560.3 |
| 一、收入： | 21969884.5 |
| 1.利息收入 | 21899854.56 |
| 存款利息收入 | 1687059.19 |
| 债券利息收入 | 13354629.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 298192.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70029.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70029.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4266069.44 |
| 1.管理人报酬 | 2405281.64 |
| 2.托管费 | 400880.23 |
| 3.销售服务费 | 422885.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 850391.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 850391.78 |
| 6.其他费用 | 180856.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17703815.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17703815.06 |
| 一、收入： | 51474767.76 |
| 1.利息收入 | 51514950.42 |
| 存款利息收入 | 8870100.42 |
| 债券利息收入 | 25751692.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 2140079.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40182.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40182.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10474658.01 |
| 1.管理人报酬 | 5602725.27 |
| 2.托管费 | 933787.55 |
| 3.销售服务费 | 996690.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2642532.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2642532.39 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41000109.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41000109.75 |
| 一、收入： | 20398047.78 |
| 1.利息收入 | 20397840.91 |
| 存款利息收入 | 3091860.01 |
| 债券利息收入 | 10191946.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 904689.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4096636.22 |
| 1.管理人报酬 | 2290795.14 |
| 2.托管费 | 381799.26 |
| 3.销售服务费 | 364319.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 914729.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914729.19 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16301411.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16301411.56 |
| 一、收入： | 63822974.77 |
| 1.利息收入 | 63534283.55 |
| 存款利息收入 | 16973576.93 |
| 债券利息收入 | 27497335.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1532547.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288691.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94585.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 194105.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12086993.97 |
| 1.管理人报酬 | 5900970.1 |
| 2.托管费 | 983495.07 |
| 3.销售服务费 | 908571.59 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 3992392.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3992392.53 |
| 6.其他费用 | 282500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51735980.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51735980.8 |
| 一、收入： | 35604575.76 |
| 1.利息收入 | 35333315.16 |
| 存款利息收入 | 10537540.93 |
| 债券利息收入 | 16330220.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 753203.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271260.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77155.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 194105.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7271074.78 |
| 1.管理人报酬 | 3138427.63 |
| 2.托管费 | 523071.2 |
| 3.销售服务费 | 508518.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2953913.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2953913.77 |
| 6.其他费用 | 138209.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28333500.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28333500.98 |
| 一、收入： | 132518380.08 |
| 1.利息收入 | 129236905.6 |
| 存款利息收入 | 66483867.28 |
| 债券利息收入 | 54345295.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 613059.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3281474.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3281474.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21524537.67 |
| 1.管理人报酬 | 8363182.93 |
| 2.托管费 | 1393863.8 |
| 3.销售服务费 | 1566210.66 |
| 4.交易费用 | 475.71 |
| 5.利息支出 | 9914805.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9914805.17 |
| 6.其他费用 | 268700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110993842.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110993842.41 |
| 一、收入： | 83964244.0 |
| 1.利息收入 | 80810345.77 |
| 存款利息收入 | 43421671.3 |
| 债券利息收入 | 34467228.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3153898.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3153898.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12641097.28 |
| 1.管理人报酬 | 4929326.12 |
| 2.托管费 | 821554.4 |
| 3.销售服务费 | 945858.48 |
| 4.交易费用 | 400.0 |
| 5.利息支出 | 5796980.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5796980.11 |
| 6.其他费用 | 134153.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71323146.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71323146.72 |
| 一、收入： | 70435394.0 |
| 1.利息收入 | 69328073.3 |
| 存款利息收入 | 34765221.32 |
| 债券利息收入 | 30029764.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1107320.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1107320.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11384693.81 |
| 1.管理人报酬 | 4173014.62 |
| 2.托管费 | 695502.59 |
| 3.销售服务费 | 879073.59 |
| 4.交易费用 | 135.0 |
| 5.利息支出 | 5434114.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5434114.99 |
| 6.其他费用 | 202853.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59050700.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59050700.19 |
| 一、收入： | 18566467.34 |
| 1.利息收入 | 18318846.77 |
| 存款利息收入 | 9229505.85 |
| 债券利息收入 | 8128835.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247620.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247620.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2679078.67 |
| 1.管理人报酬 | 1168941.61 |
| 2.托管费 | 194823.72 |
| 3.销售服务费 | 211755.51 |
| 4.交易费用 | 135.0 |
| 5.利息支出 | 1011398.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1011398.47 |
| 6.其他费用 | 92024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15887388.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15887388.67 |
