名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通医疗保健行业混合… | 1.79 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5511 | 2.00% |
融通汇财宝货币B | 0.5003 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4867 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.4779 | 1.76% |
融通易支付货币A | 0.4857 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2838.05 | -- | -- | 1678.75 | 59.15% | -- | -- |
2023-06-30 | 1391.77 | -- | -- | 905.14 | 65.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 2208.06 | -- | -- | 1665.39 | 75.42% | -- | -- |
2022-06-30 | 1104.07 | -- | -- | 862.20 | 78.09% | -- | -- |
2021-12-31 | 3760.54 | -- | -- | 6.06 | 0.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 2196.99 | -- | -- | 7.00 | 0.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 5147.48 | -- | -- | -4.02 | -0.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 2039.80 | -- | -- | 0.02 | 0.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 6382.30 | -- | -- | 9.46 | 0.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 3560.46 | -- | -- | 7.72 | 0.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 13251.84 | -- | -- | 328.15 | 2.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 8396.42 | -- | -- | 315.39 | 3.76% | -- | -- |
2017-12-31 | 7043.54 | -- | -- | 110.73 | 1.57% | -- | -- |
2017-06-30 | 1856.65 | -- | -- | 24.76 | 1.33% | -- | -- |