名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通行业景气混合C | 1.579 | 1.35% |
融通中国风1号灵活配… | 2.091 | 1.31% |
融通通乾研究精选灵活… | 1.0489 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5899 | 2.01% |
融通汇财宝货币B | 0.5002 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4865 | 1.90% |
融通易支付货币A | 0.5243 | 1.77% |
融通易支付货币E | 0.5244 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.07% | 0.44% | 3.08% | 8.79% | -3.71% | -13.09% | -19.93% | -30.50% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.88% | -0.21% | 3.36% | 9.24% | -1.42% | -7.38% | -8.02% | -14.16% |
同类排名[混合型] |
1548|2253 | 713|2268 | 1098|2264 | 1145|2262 | 1406|2237 | 1506|2164 | 1601|2044 | 1418|1873 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.373 | 1.373 | 0.15% | |
2024-05-10 | 1.371 | 1.371 | -0.29% | |
2024-05-09 | 1.375 | 1.375 | 0.81% | |
2024-05-08 | 1.364 | 1.364 | -0.29% | |
2024-05-07 | 1.368 | 1.368 | 0.00% |
截至2024-03-31 融通新趋势灵活配置混合期末总份额为0.23亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 2.87% |
600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 68.40 | 2.30% |
600690 | 海尔智家 | 2.00 | 66.37 | 2.23% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 66.06 | 2.22% |
601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 63.73 | 2.15% |
601857 | 中国石油 | 6.00 | 63.53 | 2.14% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 61.82 | 2.08% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 61.10 | 2.06% |
600028 | 中国石化 | 9.00 | 58.34 | 1.96% |
601728 | 中国电信 | 9.00 | 56.85 | 1.91% |