| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 博时中证光伏产业指数C | 0.5076 | 5.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
| 华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4585702.18 |
| 1.利息收入 | 16671.72 |
| 存款利息收入 | 16671.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28442716.76 |
| 股票投资收益 | -30580564.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2137847.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32465711.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546035.36 |
| 减：二、费用 | 1839526.52 |
| 1.管理人报酬 | 1262328.0 |
| 2.托管费 | 252465.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324732.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2746175.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2746175.66 |
| 一、收入： | 28619383.79 |
| 1.利息收入 | 6974.74 |
| 存款利息收入 | 6974.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10045437.25 |
| 股票投资收益 | -11543997.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1498560.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38252332.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405514.18 |
| 减：二、费用 | 929050.85 |
| 1.管理人报酬 | 639166.47 |
| 2.托管费 | 127833.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162051.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27690332.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27690332.94 |
| 一、收入： | -95311443.7 |
| 1.利息收入 | 19439.6 |
| 存款利息收入 | 19439.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32913992.96 |
| 股票投资收益 | -35154214.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61999.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2178221.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63062617.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645726.78 |
| 减：二、费用 | 1562519.55 |
| 1.管理人报酬 | 1032076.78 |
| 2.托管费 | 206415.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324027.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96873963.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96873963.25 |
| 一、收入： | -56610379.14 |
| 1.利息收入 | 11854.6 |
| 存款利息收入 | 11854.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20052029.45 |
| 股票投资收益 | -21756345.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1704315.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36997574.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427370.68 |
| 减：二、费用 | 758761.39 |
| 1.管理人报酬 | 497591.8 |
| 2.托管费 | 99518.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161651.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57369140.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57369140.53 |
| 一、收入： | 45320682.52 |
| 1.利息收入 | 140718.72 |
| 存款利息收入 | 140593.12 |
| 债券利息收入 | 125.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49132453.74 |
| 股票投资收益 | 45502109.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266645.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3363699.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5476991.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524501.76 |
| 减：二、费用 | 7023508.99 |
| 1.管理人报酬 | 2498100.33 |
| 2.托管费 | 499620.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3650107.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375680.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38297173.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38297173.53 |
| 一、收入： | 50022397.89 |
| 1.利息收入 | 118423.26 |
| 存款利息收入 | 118322.86 |
| 债券利息收入 | 100.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26144690.43 |
| 股票投资收益 | 22899080.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114568.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3131040.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22581742.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177541.62 |
| 减：二、费用 | 5208274.88 |
| 1.管理人报酬 | 1731226.86 |
| 2.托管费 | 346245.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2902631.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228170.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44814123.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44814123.01 |
