| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.22422964 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银货币B | 0.5834 | 2.15% |
| 工银财富货币B | 0.5653 | 2.09% |
| 工银安盈货币D | 0.5651 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26063.20 | -- | -- | 19872.09 | 76.25% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15643.89 | -- | -- | 8637.25 | 55.21% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6390.79 | -- | -- | 10051.50 | 157.28% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3141.83 | -- | -- | 3304.47 | 105.18% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2033.10 | -- | -- | 291.21 | 14.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 742.74 | -- | -- | 174.93 | 23.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 608.75 | -- | -- | 87.11 | 14.31% | -- | -- |
| 2020-07-19 | 5609.49 | -- | -- | 2218.04 | 39.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5548.25 | -- | -- | 2210.90 | 39.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 14462.65 | -- | -- | 2262.35 | 15.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7737.80 | -- | -- | 1193.59 | 15.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 16965.34 | -- | -- | 1828.59 | 10.78% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7034.39 | -- | -- | 537.22 | 7.64% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6185.28 | -- | -- | 232.50 | 3.76% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3490.68 | -- | -- | 139.61 | 4.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8417.74 | -- | -- | 597.67 | 7.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4333.09 | -- | -- | 257.15 | 5.93% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9773.06 | -- | -- | 1727.48 | 17.68% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5189.12 | -- | -- | 1131.00 | 21.80% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 10226.85 | -- | -- | 943.82 | 9.23% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3696.52 | -- | -- | 286.58 | 7.75% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 15331.86 | -- | -- | -371.47 | -2.42% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 11752.86 | -- | -- | -151.09 | -1.29% | -- | -- |
