名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分有色金… | 0.989 | 3.79% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2464 | 3.54% |
汇添富中证细分有色金… | 1.244 | 3.53% |
汇添富中证能源ETF | 1.5136 | 2.76% |
汇添富黄金及贵金属(… | 1.047 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.5187 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2996400.72 |
1.利息收入 | 2740468.68 |
存款利息收入 | 1465314.49 |
债券利息收入 | 1020722.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
255932.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255932.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 679930.21 |
1.管理人报酬 | 193171.26 |
2.托管费 | 57236.03 |
3.销售服务费 | 94835.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62396.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62396.45 |
6.其他费用 | 272291.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2316470.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2316470.51 |
一、收入: | 1901323.11 |
1.利息收入 | 1719101.42 |
存款利息收入 | 917960.39 |
债券利息收入 | 555515.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182221.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182221.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 374831.37 |
1.管理人报酬 | 105914.11 |
2.托管费 | 31381.93 |
3.销售服务费 | 57287.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40717.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40717.77 |
6.其他费用 | 139529.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1526491.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1526491.74 |
一、收入: | 8240365.57 |
1.利息收入 | 7458541.67 |
存款利息收入 | 4973285.28 |
债券利息收入 | 2203937.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
781823.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 781823.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1153218.34 |
1.管理人报酬 | 416700.27 |
2.托管费 | 123466.62 |
3.销售服务费 | 134649.2 |
4.交易费用 | 198.27 |
5.利息支出 | 189936.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 189936.37 |
6.其他费用 | 288267.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7087147.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7087147.23 |
一、收入: | 5169319.32 |
1.利息收入 | 4867720.07 |
存款利息收入 | 3627919.38 |
债券利息收入 | 1185203.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
301599.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301599.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 714476.03 |
1.管理人报酬 | 250469.9 |
2.托管费 | 74213.24 |
3.销售服务费 | 66232.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126153.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126153.78 |
6.其他费用 | 197406.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4454843.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4454843.29 |
一、收入: | 34959091.67 |
1.利息收入 | 34650226.17 |
存款利息收入 | 26604383.91 |
债券利息收入 | 5067558.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307365.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307365.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500.0 |
减:二、费用 | 5397882.52 |
1.管理人报酬 | 2251488.92 |
2.托管费 | 667107.77 |
3.销售服务费 | 1682326.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 315523.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 315523.56 |
6.其他费用 | 481435.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29561209.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29561209.15 |
一、收入: | 26442028.13 |
1.利息收入 | 26249861.25 |
存款利息收入 | 20733460.78 |
债券利息收入 | 2626384.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190666.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190666.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500.0 |
减:二、费用 | 4210106.29 |
1.管理人报酬 | 1814977.9 |
2.托管费 | 537771.22 |
3.销售服务费 | 1537757.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92885.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92885.07 |
6.其他费用 | 226714.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22231921.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |