基金同智主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96276.78元 |
| 本期利润 |
17700512.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131312912.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2626元 |
| 期末基金资产净值 |
792663323.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
378956289.22元 |
| 本期利润 |
471138790.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131409188.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2628元 |
| 期末基金资产净值 |
774962810.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114327786.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116780685.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2336元 |
| 期末基金资产净值 |
783598977.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22265149.82元 |
| 本期利润 |
54387011.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24752899.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
576124019.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8161205.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5673455.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
523181990.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40186358.55元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24987749.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
544237007.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49020023.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
507681036.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20651960.44元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15198608.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
505329215.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10491932.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9129892.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
490870107.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31025101.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55591889.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
444408110.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13432428.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23044344.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
523633380.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62337468.47元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31520274.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
531520274.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57870395.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60411380.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
584604556.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16525462.23元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25590985.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
584722776.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.07% |
