名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7087 | 4.73% |
融通核心价值混合(Q… | 0.699 | 4.69% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5623 | 1.88% |
融通汇财宝货币B | 0.5012 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4874 | 1.81% |
融通现金宝货币B | 0.4792 | 1.77% |
融通易支付货币A | 0.4966 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
融通动力先锋混合A/B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 0.38 |
2020 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.01 |
2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.12 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.13 |
2019 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 0.073 |
2019 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 0.085 |
2011 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 0.025 |
2009 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2009-12-31 | 0.12 |
2008 | 2008-04-21 | 2008-04-21 | 2008-04-23 | 0.3 |
2007 | 2007-02-14 | 2007-02-14 | 2007-02-16 | 0.1 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |