名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1558.91 | -2053.90 | 131.75% | -- | -- | 48.94 | -3.14% |
2023-06-30 | -438.75 | -461.60 | 105.21% | -- | -- | 42.32 | -9.65% |
2022-12-31 | -4665.13 | -4219.88 | 90.46% | -- | -- | 119.66 | -2.56% |
2022-06-30 | -1042.95 | -2937.90 | 281.69% | -- | -- | 76.54 | -7.34% |
2021-12-31 | 4300.12 | 7442.11 | 173.07% | 25.40 | 0.59% | 30.50 | 0.71% |
2021-06-30 | 1944.74 | 3419.83 | 175.85% | -- | -- | 13.25 | 0.68% |
2020-12-31 | 6824.10 | 9195.16 | 134.75% | 8.76 | 0.13% | 136.60 | 2.00% |
2020-06-30 | 1653.75 | 5144.43 | 311.08% | -- | -- | 98.11 | 5.93% |
2019-12-31 | 23735.13 | 10800.30 | 45.50% | 62.94 | 0.27% | 806.80 | 3.40% |
2019-06-30 | 16478.48 | 5189.39 | 31.49% | 62.94 | 0.38% | 632.34 | 3.84% |
2018-12-31 | -10481.67 | -8542.03 | 81.49% | -- | -- | 1241.91 | -11.85% |
2018-06-30 | -4742.76 | 839.75 | -17.71% | -- | -- | 887.18 | -18.71% |
2017-12-31 | 2256.85 | -1209.84 | -53.61% | 23.40 | 1.04% | 752.94 | 33.36% |
2017-06-30 | -4781.83 | -4067.63 | 85.06% | -- | -- | 537.84 | -11.25% |
2016-12-31 | -3327.62 | 1539.42 | -46.26% | -- | -- | -- | -- |