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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券C (110052)
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易方达安源中短债债券C（110052）
基金类型：债券型     成立日期：2013-01-15     基金规模：19.63亿份     基金经理： 李一硕 
基金全称：易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人：易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.09%
  • 近一月增长率
    0.17%
  • 近一季增长率
    0.79%
  • 近半年增长率
    1.77%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
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嘉实策略精选混合A 0.5697 2.28%
嘉实逆向策略股票 1.5290 2.27%
嘉实策略精选混合C 0.5583 2.27%
嘉实主题新动力混合 2.2580 2.26%
嘉实多元动力混合C 0.6162 2.26%

基本资料

基本数据

投资组合

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达安源中短债债券C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 41744813.57元
本期利润 51956051.48元
加权平均基金份额本期利润 0.0306元
本期加权平均净值利润率 2.86%
本期基金份额净值增长率 2.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8098159.41元
期末可供分配基金份额利润 0.0049元
期末基金资产净值 1694196904.57元
期末基金份额净值 1.0221元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 22761601.9元
本期利润 29624785.46元
加权平均基金份额本期利润 0.0177元
本期加权平均净值利润率 1.65%
本期基金份额净值增长率 1.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 103954952.07元
期末可供分配基金份额利润 0.0629元
期末基金资产净值 1782095981.65元
期末基金份额净值 1.0777元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 54813222.52元
本期利润 52515616.75元
加权平均基金份额本期利润 0.0203元
本期加权平均净值利润率 1.87%
本期基金份额净值增长率 1.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 121671745.1元
期末可供分配基金份额利润 0.0713元
期末基金资产净值 1847615121.21元
期末基金份额净值 1.082元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 27609440.21元
本期利润 34975184.03元
加权平均基金份额本期利润 0.0141元
本期加权平均净值利润率 1.3%
本期基金份额净值增长率 1.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 241257104.59元
期末可供分配基金份额利润 0.0805元
期末基金资产净值 3280376603.44元
期末基金份额净值 1.0949元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 16530181.12元
本期利润 18946430.81元
加权平均基金份额本期利润 0.0277元
本期加权平均净值利润率 2.58%
本期基金份额净值增长率 3.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 0.0692元
期末基金资产净值 2111460003.01元
期末基金份额净值 1.0799元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 2484113.37元
本期利润 2469963.03元
加权平均基金份额本期利润 0.0176元
本期加权平均净值利润率 1.67%
本期基金份额净值增长率 1.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5713441.61元
期末可供分配基金份额利润 0.0562元
期末基金资产净值 108147191.41元
期末基金份额净值 1.0635元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 1628920.61元
本期利润 1556851.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0196元
本期加权平均净值利润率 1.9%
本期基金份额净值增长率 2.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3805189.64元
期末可供分配基金份额利润 0.0372元
期末基金资产净值 106777686.0元
期末基金份额净值 1.0442元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 1576539.8元
本期利润 621478.84元
加权平均基金份额本期利润 0.0074元
本期加权平均净值利润率 0.72%
本期基金份额净值增长率 1.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3830586.03元
期末可供分配基金份额利润 0.0309元
期末基金资产净值 127865399.14元
期末基金份额净值 1.0309元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 1799714.13元
本期利润 1693907.87元
加权平均基金份额本期利润 0.018元
本期加权平均净值利润率 1.79%
本期基金份额净值增长率 1.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1419904.1元
期末可供分配基金份额利润 0.0185元
期末基金资产净值 78319770.89元
期末基金份额净值 1.0185元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 292984.99元
本期利润 237888.37元
加权平均基金份额本期利润 0.0026元
本期加权平均净值利润率 0.26%
本期基金份额净值增长率 0.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 248277.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0027元
期末基金资产净值 90538289.71元
期末基金份额净值 1.0027元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 1768301.72元
本期利润 1768301.72元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1426%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 96787364.06元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.9713%
期间数据和指标
本期已实现收益 7040682.44元
本期利润 7040682.44元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6577%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 209626851.02元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.515%
期间数据和指标
本期已实现收益 4391412.14元
本期利润 4391412.14元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0574%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 191309171.11元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.5462%
期间数据和指标
本期已实现收益 11032197.8元
本期利润 11032197.8元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.9968%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 247676964.76元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.0164%
期间数据和指标
本期已实现收益 4944606.27元
本期利润 4944606.27元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7972%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 236974659.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.4146%
期间数据和指标
本期已实现收益 15478436.0元
本期利润 15478436.0元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.0156%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 355396553.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.2893%
期间数据和指标
本期已实现收益 9161331.74元
本期利润 9161331.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5426%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 530929084.05元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.5979%
期间数据和指标
本期已实现收益 30010763.4元
本期利润 30010763.4元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.6071%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 679476994.45元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.8273%
期间数据和指标
本期已实现收益 16454929.25元
本期利润 16454929.25元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4731%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 580944502.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.4848%
期间数据和指标
本期已实现收益 21220304.01元
本期利润 21220304.01元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 5.7934%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1054173726.78元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.7712%
期间数据和指标
本期已实现收益 3814711.85元
本期利润 3814711.85元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.0181%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 319745513.24元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.8916%
期间数据和指标
本期已实现收益 6987128.44元
本期利润 6987128.44元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7611%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 51894382.34元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.7611%
期间数据和指标
本期已实现收益 5409268.94元
本期利润 5409268.94元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7107%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 147095453.06元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.7107%
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