为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
热搜: 华夏能源革新股票A   中欧时代先锋股票A   富国天惠成长混合A/B(LOF) 
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实货币B (070088)
点赞|评论
嘉实货币B（070088）
基金类型：货币型     成立日期：2012-12-17     基金规模：8.87亿份     基金经理： 张文玥 
基金全称：嘉实货币市场基金     基金管理人：嘉实基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月20日发放(非工作日顺延)

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

500万元起购, 单日限额500万元
定投100元起
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.8293 6.20%
前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
前海开源金银珠宝混合C 1.6880 5.83%
汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰债券 1.081 4.14%
嘉实物流产业股票C 2.238 2.33%
嘉实全球互联网股票(… 16.235172 2.33%
嘉实全球互联网股票(… 16.235172 2.33%
嘉实物流产业股票A 2.298 2.32%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实增益宝货币A 0.514 1.91%
嘉实货币B 0.4821 1.89%
嘉实薪金宝货币B 0.5035 1.88%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.27%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.487
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 25444160.96元
本期利润 25444160.96元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1865%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 947918772.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 42.8562%
期间数据和指标
本期已实现收益 13075374.38元
本期利润 13075374.38元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0975%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1100374949.22元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.3339%
期间数据和指标
本期已实现收益 44453161.51元
本期利润 44453161.51元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0413%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1301394667.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 39.7995%
期间数据和指标
本期已实现收益 31254250.57元
本期利润 31254250.57元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0719%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1407978533.29元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 38.4714%
期间数据和指标
本期已实现收益 84563933.81元
本期利润 84563933.81元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.411%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3244345153.76元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.0028%
期间数据和指标
本期已实现收益 43146139.59元
本期利润 43146139.59元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2072%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3306178509.56元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.3924%
期间数据和指标
本期已实现收益 269118282.7元
本期利润 269118282.7元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1807%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3526670926.46元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.7775%
期间数据和指标
本期已实现收益 203935250.04元
本期利润 203935250.04元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1227%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 12837618871.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.3923%
期间数据和指标
本期已实现收益 403183985.69元
本期利润 403183985.69元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.8068%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11411366698.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.9224%
期间数据和指标
本期已实现收益 218433274.73元
本期利润 218433274.73元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4545%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 14580722056.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.2003%
期间数据和指标
本期已实现收益 555522967.61元
本期利润 555522967.61元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8934%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 12997193282.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.348%
期间数据和指标
本期已实现收益 293487914.2元
本期利润 293487914.2元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1247%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 14347189563.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 884390512.53元
本期利润 884390512.53元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.9102%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 13140935777.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.5757%
期间数据和指标
本期已实现收益 343164545.97元
本期利润 343164545.97元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8149%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 15727971444.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.1041%
期间数据和指标
本期已实现收益 697971584.46元
本期利润 697971584.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.8153%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 28389726271.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.9631%
期间数据和指标
本期已实现收益 365837007.54元
本期利润 365837007.54元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4871%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 20048174305.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.4392%
期间数据和指标
本期已实现收益 606178345.93元
本期利润 606178345.93元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.3105%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 25334668184.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.733%
期间数据和指标
本期已实现收益 275799742.95元
本期利润 275799742.95元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4207%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11762080283.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.6544%
期间数据和指标
本期已实现收益 747328937.01元
本期利润 747328937.01元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 5.2249%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 12755616789.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.9918%
期间数据和指标
本期已实现收益 437163484.25元
本期利润 437163484.25元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7094%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 13486650100.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.3624%
期间数据和指标
本期已实现收益 689551171.6元
本期利润 689551171.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.3792%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 19153951749.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.5308%
期间数据和指标
本期已实现收益 368379414.65元
本期利润 368379414.65元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8889%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9925910426.35元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.0369%
期间数据和指标
本期已实现收益 19321193.43元
本期利润 19321193.43元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.1456%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 14907571559.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.1456%
众禄基金app
众禄微信公众号
免费开户
交易登录
在线客服
  • 热门推荐
  • 热门公募
  • 热门私募
基金买卖网
众禄基金
联系我们
在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。


风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

Copyright © 2004-2024 深圳众禄基金销售股份有限公司 版权所有 粤ICP备09131572号-3 增值电信业务许可证粤B2-20070119

工商网监 粤公网安备