名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.529 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.258 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5724 | 1.94% |
嘉实增益宝货币A | 0.5224 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5154 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实增长混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.01 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.01 |
2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.01 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.01 |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
2010 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.05 |
2008 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.2 |
2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.06 |
2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.08 |
2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.04 |
2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.03 |
2004 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-17 | 0.03 |
2004 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.06 |
2004 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.03 |
2003 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.011 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |