| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
| 华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17101.73 | -- | -- | 13096.68 | 76.58% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10223.48 | -- | -- | 6439.11 | 62.98% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 16545.85 | -- | -- | 22295.07 | 134.75% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13109.51 | -- | -- | 14193.40 | 108.27% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25338.46 | -- | -- | -1390.39 | -5.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10034.87 | -- | -- | -1988.78 | -19.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18141.79 | -- | -- | -1159.80 | -6.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11683.39 | -- | -- | 2098.83 | 17.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 21244.95 | -- | -- | -788.85 | -3.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 10266.36 | -- | -- | -105.41 | -1.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6139.90 | -- | -- | -537.76 | -8.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3250.55 | -- | -- | -749.57 | -23.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 14960.49 | -- | -- | -2460.31 | -16.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3540.05 | -- | -- | -1010.71 | -28.55% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1891.05 | -- | -- | -1612.11 | -85.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1831.00 | -- | -- | 485.51 | 26.52% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3544.12 | -- | -- | 133.83 | 3.78% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 384.73 | -- | -- | 78.80 | 20.48% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 879.88 | -- | -- | -811.93 | -92.28% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 404.69 | -- | -- | -782.20 | -193.28% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2782.70 | -- | -- | -559.90 | -20.12% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2046.33 | -- | -- | -257.17 | -12.57% | -- | -- |
