华安中小盘成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4485966.25元 |
| 本期利润 |
44739304.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1283839094.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8412元 |
| 期末基金资产净值 |
1585053464.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44778463.33元 |
| 本期利润 |
308156373.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1494757499.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
1820685487.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-427680343.0元 |
| 本期利润 |
-708737893.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1140935244.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7596元 |
| 期末基金资产净值 |
1421031336.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-333215876.66元 |
| 本期利润 |
-387444219.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479436830.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2535元 |
| 期末基金资产净值 |
1763035679.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608770688.54元 |
| 本期利润 |
336064598.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1942974557.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7639元 |
| 期末基金资产净值 |
2282676486.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297725811.3元 |
| 本期利润 |
328204007.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1734395234.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3393元 |
| 期末基金资产净值 |
2403615564.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768874061.65元 |
| 本期利润 |
951704779.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1705369530.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.979元 |
| 期末基金资产净值 |
2420370964.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299645348.39元 |
| 本期利润 |
499179944.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1459636532.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4636元 |
| 期末基金资产净值 |
2315093115.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457431110.91元 |
| 本期利润 |
766656929.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1288507606.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1908元 |
| 期末基金资产净值 |
1991191941.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168081322.97元 |
| 本期利润 |
340420359.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1052664669.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9281元 |
| 期末基金资产净值 |
1653116648.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-582783144.3元 |
| 本期利润 |
-433975935.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
853695246.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7362元 |
| 期末基金资产净值 |
1354585027.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235898839.83元 |
| 本期利润 |
-152983924.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1147528984.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9769元 |
| 期末基金资产净值 |
1654936945.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1034863.38元 |
| 本期利润 |
4185530.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384334162.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
1924437014.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4910216.94元 |
| 本期利润 |
-58433629.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1451732898.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
2042366067.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174306013.22元 |
| 本期利润 |
-410783592.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1653589863.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
2297808377.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181279680.1元 |
| 本期利润 |
-522059748.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1712693088.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
2422202023.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3461696908.76元 |
| 本期利润 |
2378173031.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2248297105.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3548元 |
| 期末基金资产净值 |
2965167187.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3344812933.86元 |
| 本期利润 |
2525685972.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2637898114.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3181元 |
| 期末基金资产净值 |
3663712531.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76530998.05元 |
| 本期利润 |
1047556541.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
890096948.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
5006284876.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261434789.77元 |
| 本期利润 |
-267126254.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665449844.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
4337012955.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7560979.24元 |
| 本期利润 |
-61361555.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
993756997.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
4999229116.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325662444.65元 |
| 本期利润 |
-517281671.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1385830342.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2359元 |
| 期末基金资产净值 |
4838663666.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-369572483.92元 |
| 本期利润 |
191041479.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1127977612.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1822元 |
| 期末基金资产净值 |
5649299013.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8044286.89元 |
| 本期利润 |
335611834.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1522311470.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2399元 |
| 期末基金资产净值 |
5929708713.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1128843453.82元 |
| 本期利润 |
-2513777744.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1560412986.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2408元 |
| 期末基金资产净值 |
5718744709.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114294847.57元 |
| 本期利润 |
-1011133999.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2640533856.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3959元 |
| 期末基金资产净值 |
7419960081.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295288699.27元 |
| 本期利润 |
81633300.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3040955340.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4148元 |
| 期末基金资产净值 |
9220486242.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16950859.43元 |
| 本期利润 |
-2243926900.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3226464767.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3721元 |
| 期末基金资产净值 |
8514534013.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1017993383.88元 |
| 本期利润 |
6402258248.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3459963815.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3753元 |
| 期末基金资产净值 |
11401600104.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2259921464.42元 |
| 本期利润 |
4446871757.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2832323587.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2538元 |
| 期末基金资产净值 |
11737118714.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2504246413.8元 |
| 本期利润 |
-12071042338.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-90.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-57.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2859124239.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2391元 |
| 期末基金资产净值 |
8025427032.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95745022.9元 |
| 本期利润 |
-8849847771.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6267318733.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5016元 |
| 期末基金资产净值 |
11664263178.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5298188043.69元 |
| 本期利润 |
8460937860.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8039203513.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6521元 |
| 期末基金资产净值 |
19544161732.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500836218.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5824417411.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
20413976527.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.19% |
