关于南方日添益货币市场基金

新增C类基金份额并修订

相关法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等相关法律法规的规定及《南方日添益货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理
股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以
下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年1月25日起南方日添益货币市场基
金（以下简称“本基金”）新增C类基金份额。现将具体事宜公告如下：

2024年1月25日，本基金新增C类基金份额，C类基金份额单独设置基金代码
（基金简称：南方日添益货币C，基金代码：020606）。本基金C类基金份额销售服务
费年费率为0.24%，管理费率和托管费率与原有各基金份额相同。C类基金份额首次
申购和追加申购的最低金额均为0.01元。

本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召
开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方日添益货币市场
基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示：

1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的招募说明书及基金产品资料概
要。

2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-
8899）咨询相关情况。

3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投
资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相
关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年1月24日

附件：《南方日添益货币市场基金基金合同》修订对照表

章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述

全文 指定媒介/指定网站/指定报刊 规定媒介/规定网站/规定报刊

全文 具有从事证券、期货相关业务资格的/具有证 符合《证券法》规定的会计师事务所

券、期货相关业务资格的会计师事务所

一、订立本基金 2国共法法销开下督督开和、》》其简合 售募订管 管放和(”以他称同 管集立理 理式)国、“《下有法 理证本办 办证《证公简》关信办券法 法基券券(开以称法息法》投＞金投“投募、下》《律披《资有合资资(集关简以运法露基关同基基证称下于作规办金问的金“金券简办。实法《信题依流法投》称法合施息的“据动”》》资同)＜《披、(《”规是性以)销法基货《、货露《定风》下售金中币证币管》”险简)办运、华市、《券市理《管法称作人公场投中场办“理》管民开基《资华基法”规)基理共募金、基人金》《定(金和集监监公 以金民办》“2国 简 资 集 售 法 理 币 币 定 风《、》》险订基 办称民市机证市运“”、《）管金 法法立场作构券场《、公《理》法典本基证办监投基（开公规》》金基以券法督资金（、募开《定》监金以下法管基监”中集》募》）督下简合理金和督”华开、集《）简称管同其办运管“人放、证公《称理的他《法作理“民式券中开办依信有》《管办（共证投华募关法息基据理以法和券资人集》法披金是办下＞、国投基民证《《律露法法简有证中关资金共券法》办》称关”券华于基信和投（规）“法问以法、人实金息国资《《。》》”题下销民施流披证基公（）、的简售共＜动露以券金开《货办货投募称管下销和性规

第一部分前言 合同的目的、依

据和原则

10、《证券法》：指1998年12月29日经第九届

全国人民代表大会常务委员会第六次会议通

过，经2004年8月28日第十届全国人民代表

大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中

华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正，

经2005年10月27日第十届全国人民代表大

会常务委员会第十八次会议第一次修订，经

2013年6月29日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民

共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15 二次修正，经2014年8月31日第十二届全国

日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金 人民代表大会常务委员会第十次会议《关于

销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的

修订 决定》第三次修正，并经2019年12月28日第

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019 十三届全国人民代表大会常务委员会第十五

年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募 次会议第二次修订的《中华人民共和国证券

第二部分释义 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布 法》及颁布机关对其不时做出的修订

机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8

16、银行业监督管理机构：指中国人民银 月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集

行和/或中国银行保险监督管理委员会 证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁

59、指定媒介：指中国证监会指定的用以 布机关对其不时做出的修订

进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经

中国证监会电子披露网站）等媒介 2020年3月20日中国证监会《关于修改部分

证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订

17、银行业监督管理机构：指中国人民银

行和/或国家金融监督管理总局

60、规定媒介：指符合中国证监会规定条

件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信

息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管

理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金

电子披露网站）等媒介

本基金设A类、E类和F类三类基金份额，三类 本基金设A类、C类、E类和F类四类基金份

基金份额单独设置基金代码，其销售机构或 额，四类基金份额单独设置基金代码，其销售

适用的销售服务费率有所不同，并分别公布 机构或适用的销售服务费率有所不同，并分

各类基金份额的每万份基金已实现收益和七 别公布各类基金份额的每万份基金已实现收

日年化收益率。有关基金份额分类的具体规 益和七日年化收益率。有关基金份额分类的

定详见招募说明书相关章节。 具体规定详见招募说明书相关章节。

第三部分基金的 八、基金份额类 在不违反法律法规、基金合同的约定以 在不违反法律法规、基金合同的约定以

基本情况 别设置 及对基金份额持有人利益无实质性不利影响 及对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管 的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管

理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、

对基金份额分类办法及规则进行调整并在调 对基金份额分类办法及规则进行调整并在调

整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规 整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额 定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额

持有人大会。 持有人大会。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超

过3个月开始办理A类与E类基金份额的申 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

购，具体业务办理时间在申购开始公告中规 基金管理人自基金合同生效之日起不超

第六部分基金份 二、申购和赎回 定。 过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在

额的申购与赎回 的开放日及时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超 申购开始公告中规定。

过3个月开始办理A类与E类基金份额的赎 基金管理人自基金合同生效之日起不超

回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规 过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

定。 赎回开始公告中规定。

F类基金份额开始办理申购、赎回业务的

时间具体在招募说明书或相关公告中载明。

3、基金销售服务费

3、基金销售服务费 本基金A类与F类基金份额的年销售服

第十五部分基金 二、基金费用计 本基金A类与F类基金份额的年销售服 务费率均为0.25%

费用与税收 提方法、计提标 务费率均为0.25% 本基金C类基金份额的年销售服务费率

准和支付方式 本基金E类基金份额的年销售服务费率 为0.24%

均为0.15% 本基金E类基金份额的年销售服务费率

为0.15%

（四）基金净值信息、每万份基金已实现收益

和7日年化收益率公告

第十八部分基金 五、公开披露的 后次营份法公金益份益算度和累现在日或已日业 告，定基 额 收率 率 最 年 计，不将基公实3，网 节节金 的 益2。后 度 净，晚、基通、金以告现基点 假假已 每 和一 最 值经在于金过管及。收金披 日日实 万、日 后中开7上份指理各节日法益管露 期，现 份的 一国始述额定于人类假年律、理工 间收 基次 日证办市节净网节应基日法化人作 的益 金日 的监理场假值站假当金后规收应日 各和 已基会，日基交、 、日在在份首另益当的 类基 各实金同7最金易结有不指额个日率在各 基金 类现份意后日份束规晚定的工年。不类 金销 基收（额，一额后定于可网每作化基晚基 份售 金或益净日的第申每以站万日收金于金 额机 份和自的值，购2个适披份的益管半份 的构 额从然7、7个或基开当露基各日率理年额 每网 的日其日自者金放延半金类年。人度的 万站 每年规）然赎的份日迟年已基化若应和每 份或 万化定日额者 份的收计万 基回遇次度当收实年金。，（和 后 次 营 份 法 披 金 益 份 益 算 度 和 已四或 实已日业 露 年定基 额率 率 最，7）基日披 现实3，网 节 度节金 的2。后，基、通、以金年露 收现基点 假 最假已 每经一在金过及管化。益收金披 日 后日实 万中日净开规收节理法和益管露 期 一，现 份国的值始定于益假人律、7理工 间 日收 基证次信办节网日率节日应法人作 的 各益 金监日息理假站年公假后当规应日 各 类和 已会，、日基、化告日首在在另每当的 类 基基实同7最金收结有个不规万日在各 基 金金现意后益份束规工晚定份年不类 金 份销收，一率额后定作于可网基化晚基 份 额售益日。的第申日每以站金收于金 额 的机和的，购2的个适披已益半份 的 每构从77个或各开当露实率日年额 每 万网日其自者类放延半现年。度的 万 份站年规然赎基日迟年收若化和每 份 基或化定日遇收益年者金的收计万 基 金回度。，

的信息披露 基金信息

基金已实现收益和7日年化收益率登载在指

定网站披露。

第二十四部分基 根据基金合同更新

金合同内容摘要
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