| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
| 华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5807783.19 |
| 1.利息收入 | 42114.11 |
| 存款利息收入 | 29330.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2852608.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4368664.34 |
| 债券投资收益 | 70700.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1445355.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3036366.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39077.6 |
| 减：二、费用 | 759695.81 |
| 1.管理人报酬 | 440758.66 |
| 2.托管费 | 182588.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135769.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6567479.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6567479.0 |
| 一、收入： | 846657.71 |
| 1.利息收入 | 16536.84 |
| 存款利息收入 | 16536.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270266.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -535132.37 |
| 债券投资收益 | 50322.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214542.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1081900.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18487.17 |
| 减：二、费用 | 299717.21 |
| 1.管理人报酬 | 158941.02 |
| 2.托管费 | 74068.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66128.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546940.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546940.5 |
| 一、收入： | -14004032.29 |
| 1.利息收入 | 23563.09 |
| 存款利息收入 | 23563.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8602435.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9300604.27 |
| 债券投资收益 | 83896.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614271.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5428843.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3683.75 |
| 减：二、费用 | 585282.17 |
| 1.管理人报酬 | 300683.35 |
| 2.托管费 | 151468.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133038.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14589314.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14589314.46 |
