华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
150191.96 |
存出保证金 |
95225.6 |
交易性金融资产 |
882346667.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
831332545.24 |
债券投资 |
51014122.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29195000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70499.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
19693.46 |
资产总计 |
923819122.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2287924.72 |
应付赎回款 |
8269335.43 |
应付管理人报酬 |
244545.27 |
应付托管费 |
118313.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194248.0 |
负债合计 |
11114366.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
941420184.79 |
所有者权益合计 |
912704755.64 |
负债和所有者权益合计 |
923819122.63 |
资产: |
银行存款 |
14879251.31 |
结算备付金 |
102038.79 |
存出保证金 |
59496.79 |
交易性金融资产 |
1174953800.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1099843880.49 |
债券投资 |
75109919.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-3717.81 |
应收证券清算款 |
11804579.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2225.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
20564.04 |
资产总计 |
1201818238.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18568841.26 |
应付管理人报酬 |
305479.67 |
应付托管费 |
149213.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206481.05 |
负债合计 |
19230015.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1197457495.86 |
所有者权益合计 |
1182588223.25 |
负债和所有者权益合计 |
1201818238.8 |
资产: |
银行存款 |
14320732.79 |
结算备付金 |
268843.0 |
存出保证金 |
168446.86 |
交易性金融资产 |
1454978000.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1366459125.1 |
债券投资 |
88518875.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-2934.25 |
应收证券清算款 |
12571467.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
66.86 |
应收申购款 |
288846.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
36221.51 |
资产总计 |
1482629690.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9125445.59 |
应付管理人报酬 |
357102.88 |
应付托管费 |
192525.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
9885073.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
1506296945.93 |
所有者权益合计 |
1472744617.04 |
负债和所有者权益合计 |
1482629690.6 |