名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1327725.98元 |
本期利润 | -127664.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2181958.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
期末基金资产净值 | 42444766.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0542元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 390141.33元 |
本期利润 | -1409180.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0835元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.83% |
本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 990325.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
期末基金资产净值 | 45186377.36元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1109.17元 |
本期利润 | -1205.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5202.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
期末基金资产净值 | 3560563.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.48% |