名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
天弘优质成长企业精选… | 1.7879 | 3.20% |
天弘优质成长企业精选… | 0.876 | 3.19% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4617 | 1.82% |
天弘现金管家货币C | 0.4676 | 1.75% |
天弘云商宝 | 0.4809 | 1.74% |
天弘现金管家货币A | 0.431 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -776470.91元 |
本期利润 | 43924.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -676961.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0487元 |
期末基金资产净值 | 14032536.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103097.44元 |
本期利润 | 550234.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103097.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 36328472.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.54% |