名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.4977 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 775079775.45 |
1.利息收入 | 422696626.05 |
存款利息收入 | 306750744.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
352383149.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 352383149.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 190794632.67 |
1.管理人报酬 | 79964523.11 |
2.托管费 | 11846596.02 |
3.销售服务费 | 48052372.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50480110.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50480110.28 |
6.其他费用 | 385928.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
584285142.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
584285142.78 |
一、收入: | 373278473.95 |
1.利息收入 | 207859227.3 |
存款利息收入 | 148885880.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165419246.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165419246.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 91860257.04 |
1.管理人报酬 | 37347698.6 |
2.托管费 | 5532992.36 |
3.销售服务费 | 23781305.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24975366.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24975366.6 |
6.其他费用 | 190233.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
281418216.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
281418216.91 |
一、收入: | 612951027.25 |
1.利息收入 | 326648968.24 |
存款利息收入 | 205314734.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
286302059.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 286302059.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 163233236.64 |
1.管理人报酬 | 63857686.67 |
2.托管费 | 9460398.04 |
3.销售服务费 | 51175020.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38327569.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38327569.5 |
6.其他费用 | 358319.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
449717790.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
449717790.61 |
一、收入: | 314578385.6 |
1.利息收入 | 168726140.66 |
存款利息收入 | 121790413.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145852244.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 145852244.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 81347507.18 |
1.管理人报酬 | 29912173.19 |
2.托管费 | 4431433.13 |
3.销售服务费 | 27670054.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19142487.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19142487.39 |
6.其他费用 | 177819.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
233230878.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
233230878.42 |