| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
| 华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
| 华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
| 华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19901502.95 |
| 1.利息收入 | 663449.12 |
| 存款利息收入 | 216918.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8163200.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8163200.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11074853.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3955536.17 |
| 1.管理人报酬 | 2063275.06 |
| 2.托管费 | 550206.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1181758.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1181758.62 |
| 6.其他费用 | 153200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15945966.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15945966.78 |
| 一、收入： | 12380670.39 |
| 1.利息收入 | 59064.96 |
| 存款利息收入 | 36697.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5909887.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5909887.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6411718.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3494836.65 |
| 1.管理人报酬 | 1731136.92 |
| 2.托管费 | 461636.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1180968.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1180968.71 |
| 6.其他费用 | 121094.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8885833.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8885833.74 |
| 一、收入： | 73758806.15 |
| 1.利息收入 | 10551707.99 |
| 存款利息收入 | 511808.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69611752.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69611752.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6404654.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12112672.08 |
| 1.管理人报酬 | 8114219.67 |
| 2.托管费 | 2163791.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1696560.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1696560.62 |
| 6.其他费用 | 138100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61646134.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61646134.07 |
