名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财产业智选混合发起… | 0.8418 | 3.56% |
东财产业智选混合发起… | 0.8363 | 3.55% |
东财中证新能源车龙头… | 0.5726 | 2.91% |
东财中证新能源车ET… | 0.79 | 2.76% |
东财中证新能源车ET… | 0.8008 | 2.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28072767.22 |
1.利息收入 | 61258.22 |
存款利息收入 | 61258.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24406677.59 |
股票投资收益 | -25175148.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98106.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 670364.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4440274.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
712926.87 |
减:二、费用 | 2306962.6 |
1.管理人报酬 | 1509533.93 |
2.托管费 | 111622.57 |
3.销售服务费 | 541805.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30379729.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30379729.82 |
一、收入: | 10724115.9 |
1.利息收入 | 26733.46 |
存款利息收入 | 26733.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11158269.55 |
股票投资收益 | 10825797.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332472.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-816456.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
355569.34 |
减:二、费用 | 1007604.5 |
1.管理人报酬 | 696169.34 |
2.托管费 | 46411.3 |
3.销售服务费 | 216425.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48598.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9716511.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9716511.4 |
一、收入: | -7656268.48 |
1.利息收入 | 247140.86 |
存款利息收入 | 108242.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9645246.9 |
股票投资收益 | -9829944.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184697.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1598532.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143305.15 |
减:二、费用 | 1646837.36 |
1.管理人报酬 | 1106618.3 |
2.托管费 | 73774.61 |
3.销售服务费 | 348044.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9303105.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9303105.84 |
一、收入: | 6399495.3 |
1.利息收入 | 224528.83 |
存款利息收入 | 85630.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1413680.76 |
股票投资收益 | -1563379.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 149698.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7539275.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49371.95 |
减:二、费用 | 806249.5 |
1.管理人报酬 | 542223.93 |
2.托管费 | 36148.25 |
3.销售服务费 | 178039.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49838.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5593245.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5593245.8 |