| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.226 | 2.16% |
| 泰信鑫选混合A | 0.669 | 2.14% |
| 泰信鑫选混合C | 0.664 | 2.00% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9541 | 1.37% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9427 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5134 | 1.92% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4666 | 1.75% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4487 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1363676.9元 |
| 本期利润 | 647179.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6948864.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1851元 |
| 期末基金资产净值 | 30595840.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6024715.12元 |
| 本期利润 | 7012618.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179989.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 31631957.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7287751.36元 |
| 本期利润 | -7451284.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7207255.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0983元 |
| 期末基金资产净值 | 66145448.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.83% |
