| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
| 华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
| 华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
| 华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57583524.29 |
| 1.利息收入 | 679866.8 |
| 存款利息收入 | 679866.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55004213.05 |
| 股票投资收益 | -56843876.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839662.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3289270.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30091.96 |
| 减：二、费用 | 7239514.97 |
| 1.管理人报酬 | 5887200.38 |
| 2.托管费 | 981200.09 |
| 3.销售服务费 | 153228.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217885.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64823039.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64823039.26 |
| 一、收入： | -28118384.6 |
| 1.利息收入 | 448281.34 |
| 存款利息收入 | 448281.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19971449.52 |
| 股票投资收益 | -21523961.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1552511.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8623814.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28597.91 |
| 减：二、费用 | 4283201.68 |
| 1.管理人报酬 | 3499509.86 |
| 2.托管费 | 583251.67 |
| 3.销售服务费 | 84144.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116295.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32401586.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32401586.28 |
| 一、收入： | -16754818.81 |
| 1.利息收入 | 1447234.51 |
| 存款利息收入 | 1447234.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9252841.24 |
| 股票投资收益 | -9287189.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34347.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9072682.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123470.01 |
| 减：二、费用 | 4254468.47 |
| 1.管理人报酬 | 3468083.21 |
| 2.托管费 | 578013.83 |
| 3.销售服务费 | 86942.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121429.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21009287.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21009287.28 |
