华安中证全指证券公司ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2695612.55元 |
| 本期利润 |
-1108529.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8854770.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3192元 |
| 期末基金资产净值 |
26111908.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2995395.58元 |
| 本期利润 |
-181498.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5518068.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3335元 |
| 期末基金资产净值 |
15217274.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2215338.82元 |
| 本期利润 |
-5165457.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2138453.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
14030129.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-705663.89元 |
| 本期利润 |
-217768.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1839750.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
14512079.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203549.23元 |
| 本期利润 |
1278958.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1235323.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
14304309.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.88% |
