华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56864518.73元 |
| 本期利润 |
193579139.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234020815.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6929元 |
| 期末基金资产净值 |
707799848.79元 |
| 期末基金份额净值 |
5.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20950326.29元 |
| 本期利润 |
157504971.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179891267.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4324元 |
| 期末基金资产净值 |
593699618.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7829202.42元 |
| 本期利润 |
-22396409.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136027107.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2424元 |
| 期末基金资产净值 |
363357823.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17075768.19元 |
| 本期利润 |
42084423.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115366460.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3161元 |
| 期末基金资产净值 |
311181955.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-995281.48元 |
| 本期利润 |
-7608772.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40555293.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2561元 |
| 期末基金资产净值 |
110398585.36元 |
| 期末基金份额净值 |
3.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.57% |
