华安科技动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
899342.94 |
| 存出保证金 |
218182.69 |
| 交易性金融资产 |
1171890249.06 |
| 股票投资 |
1171255576.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634672.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
721527.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335129684.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6566928.72 |
| 应付赎回款 |
16816609.66 |
| 应付管理人报酬 |
1349753.84 |
| 应付托管费 |
224958.98 |
| 应付销售服务费 |
18834.84 |
| 应付税费 |
11.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1949130.41 |
| 负债合计 |
26926227.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302628225.56 |
| 所有者权益合计 |
1308203456.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335129684.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96511436.65 |
| 结算备付金 |
4564406.13 |
| 存出保证金 |
394107.56 |
| 交易性金融资产 |
1307880452.47 |
| 股票投资 |
1306867620.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1012832.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3612320.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1319851.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414282575.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3219866.44 |
| 应付管理人报酬 |
1768350.82 |
| 应付托管费 |
294725.13 |
| 应付销售服务费 |
23070.9 |
| 应付税费 |
19.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3915244.4 |
| 负债合计 |
9221276.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278857212.89 |
| 所有者权益合计 |
1405061298.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414282575.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124893412.54 |
| 结算备付金 |
1054945.24 |
| 存出保证金 |
405709.2 |
| 交易性金融资产 |
749580195.12 |
| 股票投资 |
746433185.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3147009.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1124683.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877058945.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635016.01 |
| 应付管理人报酬 |
1148379.08 |
| 应付托管费 |
191396.51 |
| 应付销售服务费 |
1672.24 |
| 应付税费 |
25.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2740007.35 |
| 负债合计 |
4716496.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212722802.45 |
| 所有者权益合计 |
872342448.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
877058945.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84704896.08 |
| 结算备付金 |
1336964.61 |
| 存出保证金 |
551256.51 |
| 交易性金融资产 |
998505499.15 |
| 股票投资 |
997714143.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
791355.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21480990.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1887519.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108467126.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6310940.11 |
| 应付赎回款 |
4497039.36 |
| 应付管理人报酬 |
1286114.46 |
| 应付托管费 |
214352.41 |
| 应付销售服务费 |
367.97 |
| 应付税费 |
18.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3455072.09 |
| 负债合计 |
15763905.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215327080.91 |
| 所有者权益合计 |
1092703220.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108467126.29 |
