富国中证港股通互联网ETF发起式联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-142652179.07元 |
本期利润 |
-400088309.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2386元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1131874576.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3518元 |
期末基金资产净值 |
2085569833.95元 |
期末基金份额净值 |
0.6482元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-33707228.69元 |
本期利润 |
-93645971.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0989元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-237113524.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2721元 |
期末基金资产净值 |
634153788.99元 |
期末基金份额净值 |
0.7279元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
347198.43元 |
本期利润 |
19380830.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-189961434.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1474元 |
期末基金资产净值 |
1098754845.17元 |
期末基金份额净值 |
0.8526元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1021714.83元 |
本期利润 |
10963635.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2974元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14699846.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0797元 |
期末基金资产净值 |
169725501.6元 |
期末基金份额净值 |
0.9203元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.97% |