泰信低碳经济混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
307899.96 |
存出保证金 |
93817.07 |
交易性金融资产 |
20428701.29 |
股票投资 |
20428701.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
153866.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
619.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23683365.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
854061.74 |
应付赎回款 |
21217.45 |
应付管理人报酬 |
22883.42 |
应付托管费 |
3813.9 |
应付销售服务费 |
5856.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222342.65 |
负债合计 |
1130175.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
39794193.66 |
所有者权益合计 |
22553190.25 |
负债和所有者权益合计 |
23683365.5 |
资产: |
银行存款 |
2463178.12 |
结算备付金 |
210635.46 |
存出保证金 |
87066.48 |
交易性金融资产 |
27250923.14 |
股票投资 |
27250923.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1789384.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31801487.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47530.32 |
应付管理人报酬 |
37796.75 |
应付托管费 |
6299.48 |
应付销售服务费 |
7629.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160081.3 |
负债合计 |
259337.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
46735847.75 |
所有者权益合计 |
31542150.21 |
负债和所有者权益合计 |
31801487.65 |
资产: |
银行存款 |
3265992.98 |
结算备付金 |
523802.8 |
存出保证金 |
107003.98 |
交易性金融资产 |
28535231.24 |
股票投资 |
28535231.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16777.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3537.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32452346.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3761.34 |
应付管理人报酬 |
41804.89 |
应付托管费 |
6967.47 |
应付销售服务费 |
8499.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333381.23 |
负债合计 |
394414.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
47003395.63 |
所有者权益合计 |
32057931.96 |
负债和所有者权益合计 |
32452346.48 |
资产: |
银行存款 |
5903050.18 |
结算备付金 |
238379.24 |
存出保证金 |
153690.42 |
交易性金融资产 |
35102272.64 |
股票投资 |
35102272.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1446783.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57993.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42902168.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31896.02 |
应付管理人报酬 |
48447.81 |
应付托管费 |
8074.63 |
应付销售服务费 |
9690.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216869.3 |
负债合计 |
314978.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
48163680.66 |
所有者权益合计 |
42587190.37 |
负债和所有者权益合计 |
42902168.56 |