| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
| 大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3114381.22元 |
| 本期利润 | -4198812.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4182895.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1861元 |
| 期末基金资产净值 | 18298717.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167820.93元 |
| 本期利润 | -2928673.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3256959.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 21424740.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -468231.57元 |
| 本期利润 | 581926.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -339459.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 58986641.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
