名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 24458.06 |
存出保证金 | 12874.71 |
交易性金融资产 | 113157085.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 113157085.44 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3252091.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123845690.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3717190.67 |
应付管理人报酬 | 2866.93 |
应付托管费 | 573.39 |
应付销售服务费 | 21198.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180457.38 |
负债合计 | 3922286.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 233733411.5 |
所有者权益合计 | 119923403.54 |
负债和所有者权益合计 | 123845690.22 |
资产: | |
银行存款 | 8233901.04 |
结算备付金 | 28801.95 |
存出保证金 | 13954.38 |
交易性金融资产 | 136713911.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 136713911.04 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1021403.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146011972.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1521011.7 |
应付管理人报酬 | 3367.24 |
应付托管费 | 673.44 |
应付销售服务费 | 25486.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89417.73 |
负债合计 | 1639956.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 204402960.81 |
所有者权益合计 | 144372015.59 |
负债和所有者权益合计 | 146011972.25 |
资产: | |
银行存款 | 9466597.07 |
结算备付金 | 95729.45 |
存出保证金 | 65956.24 |
交易性金融资产 | 127512132.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 127512132.48 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 259914.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 137400329.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2003016.25 |
应付管理人报酬 | 3513.97 |
应付托管费 | 702.79 |
应付销售服务费 | 24072.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306943.07 |
负债合计 | 2338248.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174000086.08 |
所有者权益合计 | 135062081.19 |
负债和所有者权益合计 | 137400329.86 |
资产: | |
银行存款 | 10568219.56 |
结算备付金 | 105449.49 |
存出保证金 | 15477.06 |
交易性金融资产 | 157161001.48 |
股票投资 | 157081515.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79486.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4857717.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172707864.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3111652.22 |
应付管理人报酬 | 27872.81 |
应付托管费 | 5574.56 |
应付销售服务费 | 11550.77 |
应付税费 | 0.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225359.79 |
负债合计 | 3382010.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180041947.89 |
所有者权益合计 | 169325854.39 |
负债和所有者权益合计 | 172707864.67 |
资产: | |
银行存款 | 11843274.37 |
结算备付金 | 26691.57 |
存出保证金 | 26994.15 |
交易性金融资产 | 157683600.11 |
股票投资 | 157621795.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61804.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3645024.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173225584.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1887603.56 |
应付赎回款 | 4613969.91 |
应付管理人报酬 | 63894.41 |
应付托管费 | 12778.91 |
应付销售服务费 | 27507.77 |
应付税费 | 0.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205719.99 |
负债合计 | 6811475.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175408822.48 |
所有者权益合计 | 166414109.75 |
负债和所有者权益合计 | 173225584.77 |
资产: | |
银行存款 | 10678913.55 |
结算备付金 | 464348.1 |
存出保证金 | 32754.52 |
交易性金融资产 | 151354907.02 |
股票投资 | 151354907.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1278.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 591056.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 163123258.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2451154.78 |
应付管理人报酬 | 67654.3 |
应付托管费 | 13530.86 |
应付销售服务费 | 30706.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93076.19 |
负债合计 | 2905495.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168299718.94 |
所有者权益合计 | 160217763.68 |
负债和所有者权益合计 | 163123258.83 |