汇添富收益快钱货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
996407.91 |
| 存出保证金 |
4980562.54 |
| 交易性金融资产 |
12859861892.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12859861892.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2102959585.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133542747.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31152052654.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2525710860.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3678912.37 |
| 应付托管费 |
1226304.14 |
| 应付销售服务费 |
3077469.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13600.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445031.25 |
| 负债合计 |
2534152177.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28617900477.1 |
| 所有者权益合计 |
28617900477.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31152052654.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9277154839.67 |
| 结算备付金 |
40565419.1 |
| 存出保证金 |
4961859.31 |
| 交易性金融资产 |
18026230540.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18026230540.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3511576345.9 |
| 应收证券清算款 |
94585.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527641836.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31388225426.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3086354507.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3316242.41 |
| 应付托管费 |
1105414.13 |
| 应付销售服务费 |
1241584.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5275.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379050.66 |
| 负债合计 |
3092402075.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28295823351.3 |
| 所有者权益合计 |
28295823351.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
31388225426.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4372434707.07 |
| 结算备付金 |
39164831.6 |
| 存出保证金 |
1062135.69 |
| 交易性金融资产 |
3811602242.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3811602242.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
880704460.52 |
| 应收证券清算款 |
60109.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4626843.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9109655330.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1251514911.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
907737.88 |
| 应付托管费 |
302579.28 |
| 应付销售服务费 |
300346.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5638.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273862.81 |
| 负债合计 |
1253305076.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7856350254.05 |
| 所有者权益合计 |
7856350254.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9109655330.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336005155.21 |
| 结算备付金 |
5818406.57 |
| 存出保证金 |
610589.89 |
| 交易性金融资产 |
1395407699.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1395407699.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550166471.32 |
| 应收证券清算款 |
208838526.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4777812.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2501624661.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331326792.01 |
| 应付证券清算款 |
29980336.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270272.81 |
| 应付托管费 |
90090.95 |
| 应付销售服务费 |
259012.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3485.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189752.53 |
| 负债合计 |
362119742.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2139504918.89 |
| 所有者权益合计 |
2139504918.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2501624661.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373694149.09 |
| 结算备付金 |
2495454.55 |
| 存出保证金 |
498430.54 |
| 交易性金融资产 |
503164257.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503164257.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11964330.32 |
| 应收利息 |
1716942.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1948212.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940481776.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127984408.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100378.92 |
| 应付托管费 |
33459.62 |
| 应付销售服务费 |
79924.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10632.07 |
| 应收利润 |
2839.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59300.0 |
| 负债合计 |
128288351.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812193425.55 |
| 所有者权益合计 |
812193425.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
940481776.57 |
