名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5682 | 2.06% |
招商招利宝货币B | 0.4906 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5285 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5979 | 1.92% |
招商保证金快线D | 0.4865 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7507.92 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 642542271.29 |
股票投资 | 642542271.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 102738000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44683.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 63370.0 |
资产总计 | 791957694.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 498622.66 |
应付管理人报酬 | 803321.45 |
应付托管费 | 133886.92 |
应付销售服务费 | 148044.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164020.11 |
负债合计 | 1747895.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009392397.75 |
所有者权益合计 | 790209798.82 |
负债和所有者权益合计 | 791957694.59 |
资产: | |
银行存款 | 101861610.97 |
结算备付金 | 288782.69 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 748049590.35 |
股票投资 | 697761432.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50288157.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54364.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 63370.0 |
资产总计 | 850317718.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 662269.9 |
应付管理人报酬 | 1066558.03 |
应付托管费 | 177759.66 |
应付销售服务费 | 159522.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82863.22 |
负债合计 | 2148973.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1101288233.54 |
所有者权益合计 | 848168744.86 |
负债和所有者权益合计 | 850317718.12 |
资产: | |
银行存款 | 15034274.42 |
结算备付金 | 286020.63 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 957915155.2 |
股票投资 | 908176460.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49738694.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 903985.11 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 298115.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 63370.0 |
资产总计 | 974500921.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1585070.7 |
应付管理人报酬 | 1235638.82 |
应付托管费 | 205939.83 |
应付销售服务费 | 190505.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180119.46 |
负债合计 | 3397274.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1211045102.29 |
所有者权益合计 | 971103646.83 |
负债和所有者权益合计 | 974500921.34 |
资产: | |
银行存款 | 77124602.53 |
结算备付金 | 283212.79 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1082575572.14 |
股票投资 | 1082575572.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128223.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 63370.0 |
资产总计 | 1160174981.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2961208.73 |
应付管理人报酬 | 1340709.94 |
应付托管费 | 223451.64 |
应付销售服务费 | 209056.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94246.79 |
负债合计 | 4828673.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1339655614.26 |
所有者权益合计 | 1155346307.57 |
负债和所有者权益合计 | 1160174981.26 |
资产: | |
银行存款 | 215838076.54 |
结算备付金 | 241929126.18 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 924013832.4 |
股票投资 | 922663850.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1349982.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 166161.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 461159.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 63370.0 |
资产总计 | 1382471726.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1970219.28 |
应付管理人报酬 | 1821335.4 |
应付托管费 | 303555.87 |
应付销售服务费 | 299702.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42190.49 |
负债合计 | 4437003.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1531366017.48 |
所有者权益合计 | 1378034722.19 |
负债和所有者权益合计 | 1382471726.17 |