名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.558 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5557 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5146 | 1.91% |
富国安益货币B | 0.5146 | 1.91% |
富国天时货币A | 0.4938 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -31974565.5 |
1.利息收入 | 172037.62 |
存款利息收入 | 153324.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83860378.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -93394373.87 |
债券投资收益 | 398936.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9135058.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51476373.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237402.49 |
减:二、费用 | 4774448.75 |
1.管理人报酬 | 3591547.66 |
2.托管费 | 868917.65 |
3.销售服务费 | 151700.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161853.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36749014.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36749014.25 |
一、收入: | -8524574.29 |
1.利息收入 | 104061.62 |
存款利息收入 | 104061.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69164273.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -70232300.25 |
债券投资收益 | 184777.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 883248.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60478141.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57495.86 |
减:二、费用 | 2589291.19 |
1.管理人报酬 | 1962138.0 |
2.托管费 | 462925.37 |
3.销售服务费 | 82868.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80930.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11113865.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11113865.48 |
一、收入: | -133427281.22 |
1.利息收入 | 174491.12 |
存款利息收入 | 174491.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52552288.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -56828631.97 |
债券投资收益 | 618716.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3657626.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81194222.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144738.7 |
减:二、费用 | 6221727.24 |
1.管理人报酬 | 4786396.47 |
2.托管费 | 1061056.49 |
3.销售服务费 | 207176.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167097.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139649008.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139649008.46 |
一、收入: | -70943601.44 |
1.利息收入 | 97421.23 |
存款利息收入 | 97421.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29383361.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -31708764.35 |
债券投资收益 | 332820.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1992581.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41784093.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126432.21 |
减:二、费用 | 3300417.18 |
1.管理人报酬 | 2551019.91 |
2.托管费 | 555088.15 |
3.销售服务费 | 110491.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83817.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74244018.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74244018.62 |
一、收入: | 15071425.1 |
1.利息收入 | 663304.01 |
存款利息收入 | 127078.94 |
债券利息收入 | 284167.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
481709.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 107231.07 |
债券投资收益 | -16000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 390478.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13887047.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39364.27 |
减:二、费用 | 2237229.06 |
1.管理人报酬 | 1681127.72 |
2.托管费 | 355685.36 |
3.销售服务费 | 74656.94 |
4.交易费用 | 34143.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91230.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12834196.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12834196.04 |