名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.28094135 | 5.05% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5752 | 2.14% |
易方达增金宝货币B | 0.5301 | 1.97% |
易方达现金增利货币B | 0.5305 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 275983.58元 |
本期利润 | -52766.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2981678.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
期末基金资产净值 | 94948188.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 154238.99元 |
本期利润 | 427157.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4347984.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0682元 |
期末基金资产净值 | 59379470.09元 |
期末基金份额净值 | 0.9318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -954018.85元 |
本期利润 | -4196586.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0882元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
本期基金份额净值增长率 | -7.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4550577.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.079元 |
期末基金资产净值 | 53065967.51元 |
期末基金份额净值 | 0.921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -219613.94元 |
本期利润 | 1172169.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -231783.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
期末基金资产净值 | 51725988.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.62% |