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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银中证内地资源指数C (011607)
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民生加银中证内地资源指数C011607
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2021-03-09     基金规模:0.18亿份     基金经理: 何江 
基金全称:民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.71%
  • 近一月增长率
    0.28%
  • 近一季增长率
    8.67%
  • 近半年增长率
    17.84%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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国泰优势行业混合C 1.4758 4.46%
国泰成长价值混合C 0.6009 4.45%
东吴双动力混合A 0.5260 4.37%
东吴双动力混合C 0.5236 4.37%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银中证内地资源指数C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
陕西煤业 601225 272240.0 6830501.6 4.85%
天齐锂业 002466 72600.0 3482622.0 2.47%
中国神华 601088 231557.0 9051563.13 6.42%
洛阳钼业 603993 496160.0 4128051.2 2.93%
中国石油 601857 795806.0 7862563.28 5.58%
中国石化 600028 1335588.0 8534407.32 6.05%
中国海油 600938 146900.0 4293887.0 3.05%
紫金矿业 601899 1156350.0 19449807.0 13.8%
山东黄金 600547 126880.0 3581822.4 2.54%
中国铝业 601600 556725.0 4119765.0 2.92%
中国石化 600028 1437388.0 8020625.04 6.07%
中国神华 601088 249257.0 7814206.95 5.92%
中国石油 601857 856606.0 6047638.36 4.58%
紫金矿业 601899 1244750.0 15509585.0 11.74%
中国铝业 601600 599225.0 3379629.0 2.56%
陕西煤业 601225 293040.0 6121605.6 4.63%
赣锋锂业 002460 85360.0 3653408.0 2.77%
北方稀土 600111 191218.0 3698156.12 2.8%
天齐锂业 002466 78100.0 4357199.0 3.3%
华友钴业 603799 103328.0 3402591.04 2.58%
赣锋锂业 002460 90060.0 4016676.0 2.83%
天齐锂业 002466 82500.0 4531725.0 3.19%
紫金矿业 601899 1313750.0 15935787.5 11.22%
中国铝业 601600 632525.0 3972257.0 2.8%
中国石油 601857 904006.0 7213967.88 5.08%
华友钴业 603799 106828.0 4007118.28 2.82%
中国石化 600028 1517188.0 9209331.16 6.48%
陕西煤业 601225 312040.0 5760258.4 4.06%
中国神华 601088 263057.0 8207378.4 5.78%
北方稀土 600111 201818.0 4397614.22 3.1%
北方稀土 600111 211418.0 5069803.64 3.4%
紫金矿业 601899 1375650.0 15641140.5 10.48%
中国神华 601088 275457.0 8470302.75 5.67%
天齐锂业 002466 86400.0 6040224.0 4.05%
中国石化 600028 1588788.0 10104691.68 6.77%
中国铝业 601600 662425.0 3636713.25 2.44%
陕西煤业 601225 323940.0 5892468.6 3.95%
华友钴业 603799 106828.0 4904473.48 3.29%
赣锋锂业 002460 94260.0 5746089.6 3.85%
中国石油 601857 946706.0 7071893.82 4.74%
赣锋锂业 002460 118360.0 7867389.2 4.27%
陕西煤业 601225 406640.0 8271057.6 4.49%
中国石油 601857 1018606.0 6030147.52 3.27%
北方稀土 600111 228518.0 5962034.62 3.23%
中国铝业 601600 829925.0 4581186.0 2.48%
华友钴业 603799 134028.0 7371540.0 4.0%
中国石化 600028 1402688.0 7883106.56 4.28%
天齐锂业 002466 108400.0 8186368.0 4.44%
中国神华 601088 345857.0 9742791.69 5.28%
紫金矿业 601899 1511550.0 18728104.5 10.16%
紫金矿业 601899 1524750.0 15247500.0 8.89%
天齐锂业 002466 109400.0 8641506.0 5.04%
赣锋锂业 002460 119360.0 8296713.6 4.84%
中国神华 601088 348857.0 9635430.34 5.62%
中国石化 600028 1414988.0 6169347.68 3.6%
北方稀土 600111 230618.0 5776980.9 3.37%
中国石油 601857 1027606.0 5107201.82 2.98%
陕西煤业 601225 410240.0 7622259.2 4.45%
华友钴业 603799 135228.0 7522733.64 4.39%
中国铝业 601600 837125.0 3741948.75 2.18%
紫金矿业 601899 1581250.0 12397000.0 6.86%
天齐锂业 002466 113400.0 11385360.0 6.3%
赣锋锂业 002460 123560.0 9247230.4 5.11%
中国石化 600028 1467788.0 6296810.52 3.48%
兖矿能源 600188 100303.0 5032201.51 2.78%
华友钴业 603799 139328.0 8964363.52 4.96%
北方稀土 600111 239118.0 6350974.08 3.51%
中国石油 601857 1065606.0 5466558.78 3.02%
陕西煤业 601225 425440.0 9687268.8 5.36%
中国神华 601088 361857.0 11449155.48 6.33%
紫金矿业 601899 1620150.0 15115999.5 7.34%
陕西煤业 601225 435840.0 9231091.2 4.48%
天齐锂业 002466 116200.0 14501760.0 7.04%
中国石化 600028 1503788.0 6135455.04 2.98%
中国巨石 600176 270000.0 4700700.0 2.28%
赣锋锂业 002460 90400.0 13442480.0 6.53%
华友钴业 603799 142728.0 13647651.36 6.63%
中国神华 601088 370757.0 12346208.1 6.0%
北方稀土 600111 245018.0 8614832.88 4.18%
中国石油 601857 1092006.0 5787631.8 2.81%
赣锋锂业 002460 87400.0 10981810.0 5.87%
华友钴业 603799 106168.0 10383230.4 5.55%
中国铝业 601600 852625.0 4962277.5 2.65%
紫金矿业 601899 1566450.0 17763543.0 9.49%
中国石化 600028 1453788.0 6280364.16 3.36%
中国神华 601088 358357.0 10668287.89 5.7%
中国石油 601857 1055806.0 5828049.12 3.11%
陕西煤业 601225 421440.0 6932688.0 3.71%
天齐锂业 002466 112400.0 9148236.0 4.89%
北方稀土 600111 236818.0 9171961.14 4.9%
中国石化 600028 1561888.0 6606786.24 3.27%
赣锋锂业 002460 93900.0 13413615.0 6.65%
中国铝业 601600 916025.0 5578592.25 2.76%
陕西煤业 601225 452740.0 5523428.0 2.74%
北方稀土 600111 254418.0 11652344.4 5.77%
天齐锂业 002466 120700.0 12914900.0 6.4%
中国石油 601857 1134106.0 5568460.46 2.76%
中国神华 601088 385057.0 8671483.64 4.3%
华友钴业 603799 114068.0 12582841.08 6.23%
紫金矿业 601899 1682850.0 16323645.0 8.09%
华友钴业 603799 121068.0 12518431.2 5.71%
中国石化 600028 1907688.0 8508288.48 3.88%
中国石油 601857 1385406.0 8326290.06 3.8%
中国铝业 601600 932525.0 7227068.75 3.3%
紫金矿业 601899 1970350.0 19880831.5 9.07%
北方稀土 600111 310818.0 13759912.86 6.28%
洛阳钼业 603993 1007760.0 6086870.4 2.78%
陕西煤业 601225 570440.0 8442512.0 3.85%
赣锋锂业 002460 114700.0 18689218.0 8.53%
中国神华 601088 470357.0 10658289.62 4.86%
赣锋锂业 002460 86400.0 10462176.0 7.92%
紫金矿业 601899 1484250.0 14382382.5 10.89%
山东黄金 600547 194180.0 3732139.6 2.83%
中国石化 600028 1437288.0 6266575.68 4.75%
华友钴业 603799 91168.0 10411385.6 7.88%
中国神华 601088 354357.0 6917048.64 5.24%
中国石油 601857 1043706.0 5521204.74 4.18%
陕西煤业 601225 429740.0 5092419.0 3.86%
北方稀土 600111 234218.0 4848312.6 3.67%
洛阳钼业 603993 759260.0 3917781.6 2.97%
中国神华 601088 358057.0 7196945.7 6.29%
陕西煤业 601225 434240.0 4802694.4 4.2%
紫金矿业 601899 1492550.0 14358331.0 12.56%
赣锋锂业 002460 83000.0 7823580.0 6.84%
中国石化 600028 1452488.0 6289273.04 5.5%
山东黄金 600547 197580.0 4210429.8 3.68%
华友钴业 603799 78968.0 5428260.32 4.75%
中国石油 601857 1054806.0 4535665.8 3.97%
北方稀土 600111 236718.0 4526048.16 3.96%
洛阳钼业 603993 756360.0 3993580.8 3.49%
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