名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5000.43 | 3999.21 | 79.98% | 666.53 | 13.33% | -- | -- | 300.22 | 6.00% |
2023-06-30 | 3036.99 | 2439.50 | 80.33% | 406.58 | 13.39% | -- | -- | 172.87 | 5.69% |
2022-12-31 | 6924.19 | 5578.00 | 80.56% | 929.67 | 13.43% | -- | -- | 379.46 | 5.48% |
2022-06-30 | 3429.97 | 2776.91 | 80.96% | 462.82 | 13.49% | -- | -- | 171.62 | 5.00% |
2021-12-31 | 13315.87 | 9405.02 | 70.63% | 1567.50 | 11.77% | 1743.96 | 13.10% | 562.24 | 4.22% |
2021-06-30 | 7721.50 | 5608.88 | 72.64% | 934.81 | 12.11% | 814.61 | 10.55% | 346.39 | 4.49% |