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基金买卖网 > 基金净值 > 华安新兴消费混合C (010555)
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华安新兴消费混合C010555
基金类型:混合型     成立日期:2020-12-11     基金规模:8.47亿份     基金经理: 陈媛 李杨 裘倩倩 
基金全称:华安新兴消费混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.13%
  • 近一月增长率
    -2.24%
  • 近一季增长率
    2.55%
  • 近半年增长率
    -1.58%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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华安新兴消费混合C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 5000.43 3999.21 79.98% 666.53 13.33% -- -- 300.22 6.00%
2023-06-30 3036.99 2439.50 80.33% 406.58 13.39% -- -- 172.87 5.69%
2022-12-31 6924.19 5578.00 80.56% 929.67 13.43% -- -- 379.46 5.48%
2022-06-30 3429.97 2776.91 80.96% 462.82 13.49% -- -- 171.62 5.00%
2021-12-31 13315.87 9405.02 70.63% 1567.50 11.77% 1743.96 13.10% 562.24 4.22%
2021-06-30 7721.50 5608.88 72.64% 934.81 12.11% 814.61 10.55% 346.39 4.49%
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