名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安稳固收益一年定期… | 1.0026 | 0.16% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
诺安稳固收益一年定期… | 1.0031 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5514 | 2.03% |
诺安理财宝货币C | 0.5162 | 1.90% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4886 | 1.80% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 | 1.79% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4861 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.55% | -- | 6.2% | 227.62 |
2023-12-31 | 93.43% | -- | 6.1% | 278.72 |
2023-09-30 | 92.17% | -- | 7.88% | 180.00 |
2023-06-30 | 93.57% | -- | 9.9% | 200.07 |
2023-03-31 | 91.9% | -- | 9.32% | 523.49 |
2022-12-31 | 93.99% | -- | 6.75% | 776.10 |
2022-09-30 | 94.11% | -- | 18.6% | 1610.58 |
2022-06-30 | 94.65% | -- | 5.65% | 3151.87 |
2022-03-31 | 94.42% | -- | 5.91% | 370.58 |
2021-12-31 | 94.26% | -- | 7.0% | 350.66 |
2021-09-30 | 94.64% | -- | 6.33% | 273.70 |
2021-06-30 | 94.97% | -- | 5.63% | 271.70 |
2021-03-31 | 92.82% | -- | 6.21% | 18.04 |
2020-12-31 | 94.34% | -- | 6.77% | 11.46 |